| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 376.00 | 5 011.00 | 2 366.00 | 7 376.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 987.00 | 5 011.00 | 1 013 976.00 | 1 018 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 439 671.00 | | 439 671.00 | 439 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 452.00 | 8 031.00 | 78 422.00 | 86 452.00 |
CF Disponibilités | 177 252.00 | | 177 252.00 | 177 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 376.00 | 8 031.00 | 815 345.00 | 823 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 363.00 | 13 041.00 | 1 829 321.00 | 1 842 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 991 611.00 | | 991 611.00 | 991 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 886 103.00 | 922 417.00 | | 886 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 188.00 | 13 686.00 | | 479 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 790.00 | 1 051 603.00 | | 1 480 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 367.00 | 2 034.00 | | 299 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | 164.00 | | 22.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 142.00 | 4 934.00 | | 49 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 531.00 | 7 132.00 | | 348 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 321.00 | 1 058 734.00 | | 1 829 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 531.00 | 7 132.00 | | 348 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 367.00 | | | 299 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 565.00 | | 101 565.00 | 101 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 565.00 | | 101 565.00 | 101 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 409.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 974.00 | 10 379.00 | | 233 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 974.00 | 10 379.00 | | 233 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 974.00 | 10 379.00 | | 233 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 054.00 | 803.00 | | 13 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 292.00 | 51 755.00 | | 597 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 104.00 | 38 069.00 | | 118 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 188.00 | 13 686.00 | | 479 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 252.00 | | 452 735.00 | 566 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 861.00 | | 1 515.00 | 5 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 391.00 | | 451 220.00 | 560 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 816.00 | 1 194.00 | 5 011.00 | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 816.00 | 1 194.00 | 5 011.00 | 3 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 195.00 | 5 409.00 | 1 573.00 | 4 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 195.00 | 5 409.00 | 1 573.00 | 4 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 195.00 | 5 409.00 | 1 573.00 | 4 195.00 |
UG ‐ Financières | | 5 409.00 | 1 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VC Groupe et associés | 434 346.00 | 434 346.00 | | 434 346.00 |
VI Groupe et associés | 299 367.00 | 299 367.00 | | 299 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 671.00 | 579 671.00 | | 579 671.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 531.00 | 348 531.00 | | 348 531.00 |