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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 762.00 | 2 006.00 | 1 755.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 640.00 | 2 006.00 | 427 633.00 | 429 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 122 836.00 | | 122 836.00 | 122 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 522.00 | | 165 522.00 | 165 522.00 |
CF Disponibilités | 173 761.00 | | 173 761.00 | 173 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 120.00 | | 480 120.00 | 480 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 760.00 | 2 006.00 | 907 754.00 | 909 760.00 |
CU Autres participations | 425 877.00 | | 425 877.00 | 425 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 600 025.00 | 510 661.00 | | 600 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 409.00 | 204 363.00 | | 127 409.00 |
DL TOTAL (I) | 842 934.00 | 830 525.00 | | 842 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 416.00 | 3 164.00 | | 31 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 730.00 | | 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 195.00 | 41 054.00 | | 33 195.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 819.00 | 48 270.00 | | 64 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 754.00 | 878 796.00 | | 907 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 819.00 | 48 270.00 | | 64 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 953.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 763.00 | 274 587.00 | | 145 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 763.00 | 274 587.00 | | 145 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | 305.00 | | 1 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | 13 305.00 | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 261.00 | 261 282.00 | | 144 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 155.00 | 35 829.00 | | 36 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 125.00 | 305 263.00 | | 215 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 716.00 | 100 899.00 | | 87 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 409.00 | 204 363.00 | | 127 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 130.00 | | 25 694.00 | 457 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 184.00 | 429 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 184.00 | 3 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 858.00 | | 2 088.00 | 54 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 272.00 | | 23 606.00 | 402 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 236.00 | 2 954.00 | 53 184.00 | 52 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 236.00 | 2 954.00 | 53 184.00 | 52 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VC Groupe et associés | 83 234.00 | | | 83 234.00 |
VI Groupe et associés | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 836.00 | 140 836.00 | | 140 836.00 |
VW T.V.A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 819.00 | 64 819.00 | | 64 819.00 |