| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 762.00 | 2 842.00 | 919.00 | 3 762.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 845.00 | 2 842.00 | 528 003.00 | 530 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 152 384.00 | | 152 384.00 | 152 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 816.00 | 7 135.00 | 155 681.00 | 162 816.00 |
CF Disponibilités | 245 463.00 | | 245 463.00 | 245 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 664.00 | 7 135.00 | 571 529.00 | 578 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 509.00 | 9 977.00 | 1 099 532.00 | 1 109 509.00 |
CU Autres participations | 507 083.00 | | 507 083.00 | 507 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 866 031.00 | 662 434.00 | | 866 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 385.00 | 253 596.00 | | 106 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 916.00 | 1 031 531.00 | | 1 087 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 078.00 | 971.00 | | 7 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 786.00 | | 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 368.00 | 3 000.00 | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 615.00 | 4 757.00 | | 11 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 532.00 | 1 036 289.00 | | 1 099 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 615.00 | 4 757.00 | | 11 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 127.00 | 191 591.00 | | 20 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 127.00 | 191 591.00 | | 20 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 442.00 | 191 591.00 | | 13 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 656.00 | 6 287.00 | | 7 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 269.00 | 295 698.00 | | 132 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 884.00 | 42 101.00 | | 25 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 385.00 | 253 596.00 | | 106 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 195.00 | | 37 650.00 | 493 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 433.00 | | 37 650.00 | 489 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424.00 | 418.00 | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424.00 | 418.00 | | 2 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 87 183.00 | 87 183.00 | | 87 183.00 |
VI Groupe et associés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 384.00 | 190 384.00 | | 190 384.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |