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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 147 000.00 | 78 399.00 | 68 601.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 809.00 | 93 803.00 | 26 006.00 | 119 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 228.00 | 232 174.00 | 89 054.00 | 321 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 268.00 | 404 376.00 | 240 892.00 | 645 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BT Marchandises | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
BZ Autres créances | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CF Disponibilités | 56 828.00 | | 56 828.00 | 56 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 105.00 | | 121 105.00 | 121 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 374.00 | 404 376.00 | 361 997.00 | 766 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
DH Report à nouveau | -18 848.00 | -22 237.00 | | -18 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 872.00 | 3 389.00 | | 15 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 063.00 | 11 767.00 | | 10 063.00 |
DL TOTAL (I) | 157 191.00 | 143 023.00 | | 157 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 012.00 | 84 735.00 | | 72 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 99.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 739.00 | 81 981.00 | | 79 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 976.00 | 52 775.00 | | 52 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 807.00 | 219 590.00 | | 204 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 997.00 | 362 613.00 | | 361 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 302.00 | | | 614 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 070.00 | | | 557 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 717.00 | 47 909.00 | 12 250.00 | 368 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 717.00 | 47 909.00 | 12 250.00 | 368 717.00 |