| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 147 000.00 | 88 199.00 | 58 801.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 009.00 | 104 067.00 | 17 942.00 | 122 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 868.00 | 250 196.00 | 86 672.00 | 336 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 108.00 | 442 462.00 | 220 646.00 | 663 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BT Marchandises | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
BZ Autres créances | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
CF Disponibilités | 109 353.00 | | 109 353.00 | 109 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 645.00 | | 187 645.00 | 187 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 754.00 | 442 462.00 | 408 292.00 | 850 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
DH Report à nouveau | -2 976.00 | -18 848.00 | | -2 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 758.00 | 15 872.00 | | 39 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 358.00 | 10 063.00 | | 8 358.00 |
DL TOTAL (I) | 195 244.00 | 157 191.00 | | 195 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 822.00 | 72 012.00 | | 50 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 79.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 926.00 | 79 739.00 | | 94 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 092.00 | 52 976.00 | | 67 092.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 048.00 | 204 807.00 | | 213 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 292.00 | 361 997.00 | | 408 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 268.00 | | | 645 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 036.00 | | | 588 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 376.00 | | | 404 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 376.00 | 48 086.00 | 10 000.00 | 404 376.00 |