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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 147 000.00 | 107 799.00 | 39 201.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 301.00 | 120 672.00 | 19 629.00 | 140 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 360.00 | 277 841.00 | 110 519.00 | 388 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 893.00 | 506 313.00 | 226 581.00 | 732 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BT Marchandises | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 373.00 | | 54 373.00 | 54 373.00 |
BZ Autres créances | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CF Disponibilités | 126 703.00 | | 126 703.00 | 126 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 142.00 | | 215 142.00 | 215 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 035.00 | 506 313.00 | 441 722.00 | 948 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 64 942.00 | 40 586.00 | | 64 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 564.00 | 24 356.00 | | 18 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 950.00 | 6 654.00 | | 4 950.00 |
DL TOTAL (I) | 234 756.00 | 217 896.00 | | 234 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 935.00 | 28 261.00 | | 48 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 95.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 079.00 | 78 628.00 | | 96 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 869.00 | 52 079.00 | | 57 869.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 966.00 | 159 163.00 | | 206 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 722.00 | 377 059.00 | | 441 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 200.00 | 675 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 611.00 | | 72 250.00 | 628 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 373.00 | 47 497.00 | 23 557.00 | 482 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 373.00 | 47 497.00 | 23 557.00 | 482 373.00 |