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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 147 000.00 | 127 399.00 | 19 601.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 625.00 | 138 160.00 | 20 465.00 | 158 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 415.00 | 300 522.00 | 139 893.00 | 440 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 273.00 | 566 081.00 | 237 192.00 | 803 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BT Marchandises | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
BZ Autres créances | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CF Disponibilités | 186 338.00 | | 186 338.00 | 186 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 769.00 | | 230 769.00 | 230 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 041.00 | 566 081.00 | 467 960.00 | 1 034 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 83 998.00 | 83 506.00 | | 83 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 623.00 | 492.00 | | 17 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 541.00 | 3 245.00 | | 1 541.00 |
DL TOTAL (I) | 249 462.00 | 233 543.00 | | 249 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 576.00 | 108 604.00 | | 61 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 326.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | 3 200.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 166.00 | 80 039.00 | | 82 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 471.00 | 50 766.00 | | 67 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 498.00 | 242 935.00 | | 218 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 960.00 | 476 478.00 | | 467 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 108.00 | 179 026.00 | | 170 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 20.00 | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 615.00 | | | 860 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 343.00 | 803 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 343.00 | 746 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 383.00 | | | 803 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 678.00 | 64 746.00 | 57 343.00 | 558 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 678.00 | 64 746.00 | 57 343.00 | 558 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 166.00 | 82 166.00 | | 82 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 534.00 | 20 344.00 | 40 334.00 | 61 534.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 522.00 | | | 100 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 298.00 | 170 108.00 | 40 334.00 | 211 298.00 |