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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 147 000.00 | 97 999.00 | 49 001.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 772.00 | 113 554.00 | 21 218.00 | 134 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 839.00 | 270 820.00 | 76 019.00 | 346 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 843.00 | 482 373.00 | 203 470.00 | 685 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BT Marchandises | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
BZ Autres créances | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
CF Disponibilités | 91 236.00 | | 91 236.00 | 91 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 590.00 | | 173 590.00 | 173 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 432.00 | 482 373.00 | 377 059.00 | 859 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 40 586.00 | 3 804.00 | | 40 586.00 |
DH Report à nouveau | | -2 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 356.00 | 39 758.00 | | 24 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 654.00 | 8 358.00 | | 6 654.00 |
DL TOTAL (I) | 217 896.00 | 195 244.00 | | 217 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 261.00 | 50 822.00 | | 28 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 108.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 628.00 | 94 926.00 | | 78 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 079.00 | 67 092.00 | | 52 079.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 163.00 | 213 048.00 | | 159 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 059.00 | 408 292.00 | | 377 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 108.00 | | 33 835.00 | 663 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 685 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 628 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 876.00 | | 33 835.00 | 605 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 462.00 | 51 011.00 | 11 100.00 | 442 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 462.00 | 51 011.00 | 11 100.00 | 442 462.00 |