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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 147 000.00 | 117 599.00 | 29 401.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 625.00 | 128 376.00 | 30 249.00 | 158 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 758.00 | 312 702.00 | 185 056.00 | 497 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 615.00 | 558 678.00 | 301 938.00 | 860 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BT Marchandises | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BZ Autres créances | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
CF Disponibilités | 108 539.00 | | 108 539.00 | 108 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 541.00 | | 174 541.00 | 174 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 156.00 | 558 678.00 | 476 478.00 | 1 035 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 83 506.00 | 64 942.00 | | 83 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492.00 | 18 564.00 | | 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 245.00 | 4 950.00 | | 3 245.00 |
DL TOTAL (I) | 233 543.00 | 234 756.00 | | 233 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 604.00 | 48 935.00 | | 108 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 84.00 | | 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 4 000.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 039.00 | 96 079.00 | | 80 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 766.00 | 57 869.00 | | 50 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 935.00 | 206 966.00 | | 242 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 478.00 | 441 722.00 | | 476 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 026.00 | 202 966.00 | | 179 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 893.00 | | 129 772.00 | 732 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 661.00 | | 129 772.00 | 675 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 313.00 | 54 415.00 | 2 050.00 | 506 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 313.00 | 54 415.00 | 2 050.00 | 506 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 584.00 | 47 875.00 | 50 483.00 | 108 584.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 735.00 | 179 026.00 | 50 483.00 | 239 735.00 |