| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 294.00 | | 62 294.00 | 62 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 645.00 | 4 744.00 | 7 901.00 | 12 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 476.00 | 85 323.00 | 16 153.00 | 101 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 549.00 | 90 067.00 | 92 482.00 | 182 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 801.00 | | 168 801.00 | 168 801.00 |
BZ Autres créances | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
CF Disponibilités | 76 818.00 | | 76 818.00 | 76 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 579.00 | | 297 579.00 | 297 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 129.00 | 90 067.00 | 390 062.00 | 480 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 568.00 | -23 895.00 | | 36 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 769.00 | 60 462.00 | | 42 769.00 |
DL TOTAL (I) | 213 537.00 | 170 768.00 | | 213 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 582.00 | 81 550.00 | | 56 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 624.00 | 33 211.00 | | 41 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 136.00 | 71 637.00 | | 78 136.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 163.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 525.00 | 186 562.00 | | 176 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 062.00 | 357 329.00 | | 390 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 525.00 | 186 562.00 | | 176 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 034.00 | | 637 034.00 | 637 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 034.00 | | 637 034.00 | 637 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 212.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 409.00 | 8 085.00 | | 25 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 500.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 495.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 988.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -1 488.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 800.00 | 639 310.00 | | 666 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 031.00 | 578 848.00 | | 624 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 769.00 | 60 462.00 | | 42 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 979.00 | 27 955.00 | | 47 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 460.00 | | 7 590.00 | 176 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 182 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 114 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 166.00 | | 7 455.00 | 108 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 135.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 355.00 | 15 212.00 | 1 500.00 | 76 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 355.00 | 15 212.00 | 1 500.00 | 76 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 168 801.00 | | | 168 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | | | 997.00 |
VB T. V. A. | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VI Groupe et associés | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VP Divers | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 452.00 | 212 317.00 | 135.00 | 212 452.00 |
VW T.V.A. | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 525.00 | 176 525.00 | | 176 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 729.00 | 8 850.00 | | 8 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 904.00 | 4 894.00 | | 4 904.00 |
ST Autres comptes | 149 151.00 | 133 571.00 | | 149 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | 14 533.00 | | 15 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 863.00 | 57 869.00 | | 127 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 974.00 | 22 203.00 | | 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 777.00 | 637.00 | | 2 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 506.00 | 9 487.00 | | 11 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 049.00 | 125 442.00 | | 130 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 340.00 | 55 390.00 | | 60 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 029.00 | 175 201.00 | | 170 029.00 |