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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 294.00 | | 62 294.00 | 62 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 645.00 | 9 044.00 | 3 601.00 | 12 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 686.00 | 96 151.00 | 50 535.00 | 146 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 894.00 | 105 195.00 | 122 700.00 | 227 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 508.00 | | 167 508.00 | 167 508.00 |
BZ Autres créances | 38 697.00 | | 38 697.00 | 38 697.00 |
CF Disponibilités | 131 883.00 | | 131 883.00 | 131 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 072.00 | | 361 072.00 | 361 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 967.00 | 105 195.00 | 483 772.00 | 588 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 113 589.00 | 79 337.00 | | 113 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 754.00 | 51 952.00 | | -1 754.00 |
DL TOTAL (I) | 246 034.00 | 265 489.00 | | 246 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 229.00 | 45 023.00 | | 49 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 087.00 | 56 219.00 | | 64 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 348.00 | 33 107.00 | | 37 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 419.00 | 81 888.00 | | 86 419.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 287.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 738.00 | 216 525.00 | | 237 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 772.00 | 482 013.00 | | 483 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 235.00 | 180 381.00 | | 200 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 549.00 | | 15 345.00 | 224 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 227 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 159 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 120.00 | | 15 210.00 | 156 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | 135.00 | 6 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 067.00 | 18 128.00 | 12 000.00 | 99 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 067.00 | 18 128.00 | 12 000.00 | 99 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 167 508.00 | 167 508.00 | | 167 508.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
VI Groupe et associés | 64 087.00 | 64 087.00 | | 64 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 687.00 | 218 417.00 | 270.00 | 218 687.00 |
VW T.V.A. | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 738.00 | 237 738.00 | | 237 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 088.00 | 9 429.00 | | 11 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 018.00 | 5 293.00 | | 6 018.00 |
ST Autres comptes | 164 936.00 | 190 432.00 | | 164 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 123.00 | 169 000.00 | | 124 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 179.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 563.00 | 2 831.00 | | 2 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 651.00 | 12 260.00 | | 13 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 637.00 | 147 076.00 | | 148 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 442.00 | 71 814.00 | | 73 442.00 |
ZE Dividendes | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 354.00 | 215 304.00 | | 185 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |