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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 294.00 | | 62 294.00 | 62 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 645.00 | 6 903.00 | 5 742.00 | 12 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 476.00 | 92 164.00 | 51 312.00 | 143 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 549.00 | 99 067.00 | 125 482.00 | 224 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 662.00 | | 191 662.00 | 191 662.00 |
BZ Autres créances | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
CF Disponibilités | 102 090.00 | | 102 090.00 | 102 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 531.00 | | 356 531.00 | 356 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 080.00 | 99 067.00 | 482 013.00 | 581 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 79 337.00 | 36 568.00 | | 79 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 952.00 | 42 769.00 | | 51 952.00 |
DL TOTAL (I) | 265 489.00 | 213 537.00 | | 265 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 219.00 | 56 582.00 | | 56 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 107.00 | 41 624.00 | | 33 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 888.00 | 78 136.00 | | 81 888.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 184.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 525.00 | 176 525.00 | | 216 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 013.00 | 390 062.00 | | 482 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 381.00 | 176 525.00 | | 180 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 549.00 | | 45 000.00 | 182 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 224 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 156 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 120.00 | | 45 000.00 | 114 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 067.00 | 12 000.00 | 3 000.00 | 90 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 067.00 | 12 000.00 | 3 000.00 | 90 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 191 662.00 | | | 191 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 8 857.00 | 36 143.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VP Divers | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 109.00 | 244 974.00 | 135.00 | 245 109.00 |
VW T.V.A. | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 525.00 | 180 381.00 | 36 143.00 | 216 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 429.00 | 8 729.00 | | 9 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 293.00 | 4 904.00 | | 5 293.00 |
ST Autres comptes | 190 432.00 | 149 151.00 | | 190 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 15 000.00 | | 14 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 000.00 | 127 863.00 | | 169 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 179.00 | 974.00 | | 5 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | 2 777.00 | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 260.00 | 11 506.00 | | 12 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 076.00 | 130 049.00 | | 147 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 814.00 | 60 340.00 | | 71 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 304.00 | 170 029.00 | | 215 304.00 |