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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 294.00 | | 62 294.00 | 62 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 645.00 | 10 974.00 | 1 671.00 | 12 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 686.00 | 119 917.00 | 75 769.00 | 195 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 894.00 | 130 891.00 | 146 004.00 | 276 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 569.00 | 403.00 | 149 167.00 | 149 569.00 |
BZ Autres créances | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
CF Disponibilités | 163 993.00 | | 163 993.00 | 163 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 815.00 | 403.00 | 372 412.00 | 372 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 709.00 | 131 293.00 | 518 416.00 | 649 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 93 292.00 | 113 589.00 | | 93 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 682.00 | -1 754.00 | | 31 682.00 |
DL TOTAL (I) | 259 174.00 | 246 034.00 | | 259 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 410.00 | 49 229.00 | | 79 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 045.00 | 64 087.00 | | 63 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 989.00 | 37 348.00 | | 39 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 540.00 | 86 419.00 | | 76 540.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 655.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 242.00 | 237 738.00 | | 259 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 416.00 | 483 772.00 | | 518 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 643.00 | 200 235.00 | | 199 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 894.00 | | 49 000.00 | 227 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 330.00 | | 49 000.00 | 159 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 195.00 | 25 696.00 | | 105 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 195.00 | 25 696.00 | | 105 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 403.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 149 086.00 | 149 086.00 | | 149 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 350.00 | 79 350.00 | | 79 350.00 |
VI Groupe et associés | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 280.00 | 199 010.00 | 270.00 | 199 280.00 |
VW T.V.A. | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 242.00 | 259 242.00 | | 259 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 040.00 | 11 088.00 | | 8 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 890.00 | 6 018.00 | | 4 890.00 |
ST Autres comptes | 145 008.00 | 164 936.00 | | 145 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 247.00 | 124 123.00 | | 79 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 658.00 | | | 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 838.00 | 2 563.00 | | 2 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 878.00 | 13 651.00 | | 10 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 076.00 | 148 637.00 | | 144 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 539.00 | 73 442.00 | | 62 539.00 |
ZE Dividendes | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 956.00 | 185 354.00 | | 164 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |