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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 294.00 | | 62 294.00 | 62 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 230.00 | 13 693.00 | 4 537.00 | 18 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 871.00 | 161 975.00 | 77 896.00 | 239 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 739.00 | 175 667.00 | 151 072.00 | 326 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 125.00 | 403.00 | 181 722.00 | 182 125.00 |
BZ Autres créances | 55 247.00 | | 55 247.00 | 55 247.00 |
CF Disponibilités | 177 875.00 | | 177 875.00 | 177 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 974.00 | 403.00 | 437 572.00 | 437 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 713.00 | 176 070.00 | 588 644.00 | 764 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 148 843.00 | 106 224.00 | | 148 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 351.00 | 61 618.00 | | -23 351.00 |
DL TOTAL (I) | 259 691.00 | 302 043.00 | | 259 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 261.00 | 141 376.00 | | 108 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 585.00 | 72 503.00 | | 85 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 410.00 | 19 212.00 | | 51 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 355.00 | 83 156.00 | | 83 355.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 357.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 953.00 | 316 603.00 | | 328 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 644.00 | 618 646.00 | | 588 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 898.00 | 208 415.00 | | 256 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 073.00 | | 32 250.00 | 306 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 583.00 | 326 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 583.00 | 258 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 434.00 | | 32 250.00 | 237 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 710.00 | 32 541.00 | 11 583.00 | 154 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 710.00 | 32 541.00 | 11 583.00 | 154 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 403.00 | | | 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403.00 | | | 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403.00 | | | 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 181 642.00 | 181 642.00 | | 181 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 188.00 | 108 188.00 | | 108 188.00 |
VI Groupe et associés | 85 585.00 | 85 585.00 | | 85 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 879.00 | 252 609.00 | 270.00 | 252 879.00 |
VW T.V.A. | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 953.00 | 328 953.00 | | 328 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 487.00 | 6 596.00 | | 7 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 085.00 | 4 790.00 | | 5 085.00 |
ST Autres comptes | 163 791.00 | 152 962.00 | | 163 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 562.00 | 14 400.00 | | 14 562.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 229 755.00 | 153 374.00 | | 229 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 695.00 | 2 826.00 | | 2 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 182.00 | 9 422.00 | | 10 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 417.00 | 144 160.00 | | 145 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 490.00 | 61 518.00 | | 72 490.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 330.00 | 172 152.00 | | 186 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |