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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 294.00 | | 62 294.00 | 62 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 748.00 | 12 771.00 | 3 977.00 | 16 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 686.00 | 141 939.00 | 78 747.00 | 220 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 073.00 | 154 710.00 | 151 363.00 | 306 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 113.00 | 403.00 | 164 711.00 | 165 113.00 |
BZ Autres créances | 53 557.00 | | 53 557.00 | 53 557.00 |
CF Disponibilités | 225 373.00 | | 225 373.00 | 225 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 686.00 | 403.00 | 467 283.00 | 467 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 758.00 | 155 112.00 | 618 646.00 | 773 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 106 224.00 | 93 292.00 | | 106 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 618.00 | 31 682.00 | | 61 618.00 |
DL TOTAL (I) | 302 043.00 | 259 174.00 | | 302 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 376.00 | 79 410.00 | | 141 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 503.00 | 63 045.00 | | 72 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 212.00 | 39 989.00 | | 19 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 156.00 | 76 540.00 | | 83 156.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 258.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 603.00 | 259 242.00 | | 316 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 646.00 | 518 416.00 | | 618 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 415.00 | 199 643.00 | | 208 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 894.00 | | 29 178.00 | 276 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 330.00 | | 29 103.00 | 208 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | 75.00 | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 891.00 | 23 819.00 | | 130 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 891.00 | 23 819.00 | | 130 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 403.00 | | | 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403.00 | | | 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403.00 | | | 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 164 630.00 | 164 630.00 | | 164 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 328.00 | 33 140.00 | 105 474.00 | 141 328.00 |
VI Groupe et associés | 72 503.00 | 72 503.00 | | 72 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 146.00 | 231 876.00 | 270.00 | 232 146.00 |
VW T.V.A. | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 603.00 | 208 415.00 | 105 474.00 | 316 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 596.00 | 8 040.00 | | 6 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 790.00 | 4 890.00 | | 4 790.00 |
ST Autres comptes | 152 962.00 | 145 008.00 | | 152 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 374.00 | 79 247.00 | | 153 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 658.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 826.00 | 2 838.00 | | 2 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 422.00 | 10 878.00 | | 9 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 160.00 | 144 076.00 | | 144 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 518.00 | 62 539.00 | | 61 518.00 |
ZE Dividendes | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 152.00 | 164 956.00 | | 172 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |