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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 778 268.00 | | 778 268.00 | 778 268.00 |
BZ Autres créances | 150 297.00 | | 150 297.00 | 150 297.00 |
CF Disponibilités | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 420.00 | | 152 420.00 | 152 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 688.00 | | 930 688.00 | 930 688.00 |
CU Autres participations | 778 268.00 | | 778 268.00 | 778 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 289 153.00 | | | 289 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 679.00 | | | 115 679.00 |
DK Provisions réglementées | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
DL TOTAL (I) | 640 482.00 | | | 640 482.00 |
DP Provisions pour risques | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 049.00 | | | 219 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 599.00 | | | 285 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 688.00 | | | 930 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 599.00 | | | 285 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 017.00 | | 65 017.00 | 65 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 017.00 | | 65 017.00 | 65 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322.00 | | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 434.00 | | | 186 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 679.00 | | | 115 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 593.00 | 2 664.00 | | 17 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 243.00 | 2 664.00 | | 33 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 049.00 | 219 049.00 | | 219 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 246.00 | 151 246.00 | | 151 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 599.00 | 285 599.00 | | 285 599.00 |