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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 778 268.00 | | 778 268.00 | 778 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
BZ Autres créances | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
CF Disponibilités | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 158.00 | | 129 158.00 | 129 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 426.00 | | 907 426.00 | 907 426.00 |
CU Autres participations | 778 268.00 | | 778 268.00 | 778 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 404 832.00 | | | 404 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
DK Provisions réglementées | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
DL TOTAL (I) | 721 807.00 | | | 721 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 482.00 | | | 164 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 619.00 | | | 185 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 426.00 | | | 907 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 619.00 | | | 185 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 718.00 | | 65 718.00 | 65 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 718.00 | | 65 718.00 | 65 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 725.00 | | | -4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 186.00 | | | 151 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 257.00 | | 4 607.00 | 20 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 482.00 | 164 482.00 | | 164 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 041.00 | 90 041.00 | | 90 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 619.00 | 185 619.00 | | 185 619.00 |