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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 778 268.00 | 90 000.00 | 688 268.00 | 778 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 092.00 | | 146 092.00 | 146 092.00 |
BZ Autres créances | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CF Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 754.00 | | 160 754.00 | 160 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 022.00 | 90 000.00 | 849 022.00 | 939 022.00 |
CU Autres participations | 778 268.00 | 90 000.00 | 688 268.00 | 778 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 486 157.00 | | | 486 157.00 |
DH Report à nouveau | -134 573.00 | | | -134 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 980.00 | | | 111 980.00 |
DK Provisions réglementées | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
DL TOTAL (I) | 699 215.00 | | | 699 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 575.00 | | | 107 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 807.00 | | | 149 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 022.00 | | | 849 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 807.00 | | | 149 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 120.00 | | 67 120.00 | 67 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 120.00 | | 67 120.00 | 67 120.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 231.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 153.00 | | | 177 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 980.00 | | | 111 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 268.00 | | | 778 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 268.00 | | | 778 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 110 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 650.00 | | 110 000.00 | 215 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UX Autres créances clients | 146 092.00 | 146 092.00 | | 146 092.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VC Groupe et associés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 107 575.00 | 107 575.00 | | 107 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 614.00 | 159 614.00 | | 159 614.00 |
VW T.V.A. | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 807.00 | 149 807.00 | | 149 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
ST Autres comptes | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 851.00 | | | 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 885.00 | | | 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 072.00 | | | 8 072.00 |