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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 778 268.00 | | 778 268.00 | 778 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 587.00 | | 150 587.00 | 150 587.00 |
BZ Autres créances | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 213.00 | | 189 213.00 | 189 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 481.00 | | 967 481.00 | 967 481.00 |
CU Autres participations | 778 268.00 | | 778 268.00 | 778 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 486 157.00 | | | 486 157.00 |
DH Report à nouveau | -22 593.00 | | | -22 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
DK Provisions réglementées | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
DL TOTAL (I) | 791 134.00 | | | 791 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 575.00 | | | 107 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 510.00 | | | 62 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 346.00 | | | 176 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 481.00 | | | 967 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 346.00 | | | 176 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | | | 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 731.00 | | | 160 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 811.00 | | | 68 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 268.00 | | | 778 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 268.00 | | | 778 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 650.00 | | 90 000.00 | 105 650.00 |
UG ‐ Financières | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
UX Autres créances clients | 150 587.00 | 150 587.00 | | 150 587.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 107 575.00 | 107 575.00 | | 107 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 213.00 | 189 213.00 | | 189 213.00 |
VW T.V.A. | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 346.00 | 176 346.00 | | 176 346.00 |