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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 778 268.00 | 200 000.00 | 578 268.00 | 778 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 977.00 | | 116 977.00 | 116 977.00 |
BZ Autres créances | 82 947.00 | | 82 947.00 | 82 947.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 863.00 | | 200 863.00 | 200 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 131.00 | 200 000.00 | 779 131.00 | 979 131.00 |
CU Autres participations | 778 268.00 | 200 000.00 | 578 268.00 | 778 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 486 157.00 | | | 486 157.00 |
DH Report à nouveau | -336 940.00 | | | -336 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 367.00 | | | 202 367.00 |
DK Provisions réglementées | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
DL TOTAL (I) | 587 235.00 | | | 587 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 020.00 | | | 158 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 897.00 | | | 191 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 131.00 | | | 779 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 897.00 | | | 191 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 712.00 | | 68 712.00 | 68 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 712.00 | | 68 712.00 | 68 712.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 892.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 831.00 | | | 268 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 464.00 | | | 66 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 367.00 | | | 202 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400 000.00 | | 200 000.00 | 400 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | 200 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 650.00 | | 200 000.00 | 415 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 020.00 | 158 020.00 | | 158 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 769.00 | 200 769.00 | | 200 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 769.00 | 200 769.00 | | 200 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 897.00 | 191 897.00 | | 191 897.00 |