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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 778 268.00 | 400 000.00 | 378 268.00 | 778 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 379.00 | | 83 379.00 | 83 379.00 |
BZ Autres créances | 143 636.00 | | 143 636.00 | 143 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 860.00 | | 227 860.00 | 227 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 128.00 | 400 000.00 | 606 128.00 | 1 006 128.00 |
CU Autres participations | 778 268.00 | 400 000.00 | 378 268.00 | 778 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 486 157.00 | | | 486 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 940.00 | | | -336 940.00 |
DK Provisions réglementées | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
DL TOTAL (I) | 384 867.00 | | | 384 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 085.00 | | | 194 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 261.00 | | | 221 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 128.00 | | | 606 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 261.00 | | | 221 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 768.00 | | 68 768.00 | 68 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 768.00 | | 68 768.00 | 68 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 658.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466.00 | | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 580.00 | | | 129 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 520.00 | | | 466 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 940.00 | | | -336 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 085.00 | 194 085.00 | | 194 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 860.00 | 227 860.00 | | 227 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 261.00 | 221 261.00 | | 221 261.00 |