| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 449.00 | | 178 449.00 | 178 449.00 |
AP Constructions | 49 864.00 | 27 245.00 | 22 619.00 | 49 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 330.00 | 17 532.00 | 10 797.00 | 28 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 001.00 | 84 653.00 | 14 347.00 | 99 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 643.00 | 140 738.00 | 234 904.00 | 375 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 234.00 | | 1 425 234.00 | 1 425 234.00 |
BZ Autres créances | 79 707.00 | | 79 707.00 | 79 707.00 |
CF Disponibilités | 785 841.00 | | 785 841.00 | 785 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 903.00 | | 2 290 903.00 | 2 290 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 547.00 | 140 738.00 | 2 525 808.00 | 2 666 547.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 538.00 | 11 306.00 | 231.00 | 11 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 66 045.00 | 364 078.00 | | 66 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 751.00 | 88 966.00 | | 135 751.00 |
DL TOTAL (I) | 242 497.00 | 493 745.00 | | 242 497.00 |
DP Provisions pour risques | 69 658.00 | 78 930.00 | | 69 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 293.00 | 13 331.00 | | 16 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 951.00 | 92 261.00 | | 85 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 192.00 | 170 075.00 | | 653 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 581.00 | 382 462.00 | | 547 581.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 3 509.00 | | 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 994 269.00 | 490 032.00 | | 994 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 359.00 | 1 109 913.00 | | 2 197 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 808.00 | 1 695 920.00 | | 2 525 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 359.00 | 1 109 913.00 | | 2 197 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
FG Production vendue services | 3 515 909.00 | | 3 515 909.00 | 3 515 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 459.00 | | 3 522 459.00 | 3 522 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 962.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 416.00 | 33.00 | | 3 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 780.00 | 6 279.00 | | 3 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 118.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 760.00 | 13 455.00 | | 4 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 247.00 | 13 574.00 | | 5 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | -7 294.00 | | -1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 534.00 | -5 016.00 | | 23 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 998.00 | 2 797 313.00 | | 3 567 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 246.00 | 2 708 346.00 | | 3 432 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 751.00 | 88 966.00 | | 135 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 134.00 | | 17 508.00 | 358 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 795.00 | | 742.00 | 10 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 449.00 | | | 178 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 430.00 | | 16 765.00 | 160 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 249.00 | 17 489.00 | | 123 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 764.00 | 1 542.00 | | 9 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 484.00 | 15 946.00 | | 113 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 261.00 | 2 962.00 | 9 272.00 | 92 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 261.00 | 2 962.00 | 9 272.00 | 92 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 962.00 | 9 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 192.00 | 653 192.00 | | 653 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 047.00 | 103 047.00 | | 103 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 650.00 | 109 650.00 | | 109 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 368.00 | -6 368.00 | | -6 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 994 269.00 | 994 269.00 | | 994 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 234.00 | | | 1 425 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 58 908.00 | | | 58 908.00 |
VC Groupe et associés | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VI Groupe et associés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 522.00 | 1 513 522.00 | | 1 513 522.00 |
VW T.V.A. | 318 631.00 | 318 631.00 | | 318 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 359.00 | 2 197 359.00 | | 2 197 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 085.00 | 23 379.00 | | 22 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 258.00 | 84 595.00 | | 102 258.00 |
ST Autres comptes | 320 986.00 | 343 028.00 | | 320 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 959.00 | 152 937.00 | | 143 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 448 376.00 | 66 289.00 | | 448 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 106.00 | 48 808.00 | | 74 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 075.00 | 19 435.00 | | 22 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 160.00 | 42 814.00 | | 44 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 381.00 | | | 685 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 431.00 | | | 396 431.00 |
ZE Dividendes | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 089 688.00 | 695 659.00 | | 1 089 688.00 |