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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
AH Fonds commercial | 178 449.00 | | 178 449.00 | 178 449.00 |
AP Constructions | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 699.00 | 66 793.00 | 17 905.00 | 84 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 675.00 | 97 974.00 | 39 702.00 | 137 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 932.00 | 225 284.00 | 246 648.00 | 471 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642 700.00 | | 2 642 700.00 | 2 642 700.00 |
BZ Autres créances | 147 543.00 | | 147 543.00 | 147 543.00 |
CF Disponibilités | 830 167.00 | | 830 167.00 | 830 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 081.00 | | 3 624 081.00 | 3 624 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 013.00 | 225 284.00 | 3 870 729.00 | 4 096 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 169 986.00 | 334 734.00 | | 169 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 512.00 | 315 511.00 | | 303 512.00 |
DL TOTAL (I) | 514 198.00 | 690 946.00 | | 514 198.00 |
DP Provisions pour risques | 88 100.00 | 119 176.00 | | 88 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 100.00 | 119 176.00 | | 88 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 178.00 | 6 985.00 | | 4 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 674.00 | 829 188.00 | | 942 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 666.00 | 810 611.00 | | 844 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 082.00 | | |
EA Autres dettes | 464.00 | 1 000.00 | | 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 447 220.00 | 1 214 121.00 | | 1 447 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 431.00 | 2 866 986.00 | | 3 268 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 729.00 | 3 677 107.00 | | 3 870 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 070 194.00 | | 7 070 194.00 | 7 070 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 070 194.00 | | 7 070 194.00 | 7 070 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 191 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 253 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 303.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 801 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 875.00 | 102 289.00 | | 88 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 193 828.00 | 6 649 322.00 | | 7 193 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 890 316.00 | 6 333 810.00 | | 6 890 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 512.00 | 315 511.00 | | 303 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 511.00 | | 22 656.00 | 453 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 235.00 | 471 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 235.00 | 272 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 101.00 | | | 189 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 818.00 | | 22 656.00 | 253 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 875.00 | 26 409.00 | | 198 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 222.00 | 26 409.00 | | 188 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 176.00 | 42 303.00 | 73 379.00 | 119 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 176.00 | 42 303.00 | 73 379.00 | 119 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 674.00 | 942 674.00 | | 942 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 775.00 | 114 775.00 | | 114 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 557.00 | 146 557.00 | | 146 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 447 220.00 | 1 447 220.00 | | 1 447 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 642 700.00 | 2 642 700.00 | | 2 642 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VB T. V. A. | 103 673.00 | 103 673.00 | | 103 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 835.00 | 2 790 243.00 | 10 592.00 | 2 800 835.00 |
VW T.V.A. | 552 333.00 | 552 333.00 | | 552 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 431.00 | 3 268 431.00 | | 3 268 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |