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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 720.00 | 13 697.00 | 1 024.00 | 14 720.00 |
AH Fonds commercial | 178 449.00 | | 178 449.00 | 178 449.00 |
AP Constructions | 49 865.00 | 42 205.00 | 7 660.00 | 49 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 195.00 | 30 139.00 | 15 056.00 | 45 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 528.00 | 64 819.00 | 20 709.00 | 85 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 349.00 | 150 860.00 | 233 489.00 | 384 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 142.00 | | 65 142.00 | 65 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 765.00 | | 1 604 765.00 | 1 604 765.00 |
BZ Autres créances | 71 999.00 | | 71 999.00 | 71 999.00 |
CF Disponibilités | 924 896.00 | | 924 896.00 | 924 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 923.00 | | 2 666 923.00 | 2 666 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 272.00 | 150 860.00 | 2 900 412.00 | 3 051 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 205 496.00 | 203 439.00 | | 205 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 354.00 | 172 256.00 | | 269 354.00 |
DL TOTAL (I) | 515 550.00 | 416 396.00 | | 515 550.00 |
DP Provisions pour risques | 72 459.00 | 51 443.00 | | 72 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 536.00 | 17 283.00 | | 11 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 995.00 | 68 726.00 | | 83 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 900.00 | 644 348.00 | | 585 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 608.00 | 472 100.00 | | 690 608.00 |
EA Autres dettes | 10 489.00 | 8 562.00 | | 10 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 013 870.00 | 791 715.00 | | 1 013 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 867.00 | 1 916 725.00 | | 2 300 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 412.00 | 2 401 847.00 | | 2 900 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 698 726.00 | | 5 698 726.00 | 5 698 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 698 726.00 | | 5 698 726.00 | 5 698 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 746 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 119 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -7 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 862.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 374 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 3 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 3 500.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | 1 968.00 | | 1 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | 5 153.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | 7 121.00 | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 336.00 | -3 621.00 | | 2 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 559.00 | 13 037.00 | | 102 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 750 158.00 | 3 877 460.00 | | 5 750 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 803.00 | 3 705 203.00 | | 5 480 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 354.00 | 172 256.00 | | 269 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 804.00 | | 27 545.00 | 356 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 939.00 | | 2 230.00 | 190 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 815.00 | | 22 773.00 | 157 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | 2 542.00 | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 687.00 | 24 428.00 | 5 255.00 | 131 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 931.00 | 1 766.00 | | 11 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 757.00 | 22 662.00 | 5 255.00 | 119 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 726.00 | 49 115.00 | 33 846.00 | 68 726.00 |
6T Sur comptes clients | 7 083.00 | -7 083.00 | | 7 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 083.00 | -7 083.00 | | 7 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 809.00 | 42 032.00 | 33 846.00 | 75 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 032.00 | 33 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 900.00 | 585 900.00 | | 585 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 964.00 | 128 964.00 | | 128 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 368.00 | 78 368.00 | | 78 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 578.00 | 73 578.00 | | 73 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 013 870.00 | 1 013 870.00 | | 1 013 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 765.00 | 1 604 765.00 | | 1 604 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 74 160.00 | 74 160.00 | | 74 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 718.00 | 1 707 718.00 | | 1 707 718.00 |
VW T.V.A. | 399 197.00 | 399 197.00 | | 399 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 867.00 | 2 300 867.00 | | 2 300 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |