| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
AH Fonds commercial | 178 449.00 | | 178 449.00 | 178 449.00 |
AP Constructions | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 825.00 | 54 817.00 | 27 008.00 | 81 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 128.00 | 83 541.00 | 38 587.00 | 122 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 511.00 | 198 875.00 | 254 636.00 | 453 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 094.00 | | 2 320 094.00 | 2 320 094.00 |
BZ Autres créances | 136 604.00 | | 136 604.00 | 136 604.00 |
CF Disponibilités | 964 273.00 | | 964 273.00 | 964 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 422 471.00 | | 3 422 471.00 | 3 422 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 982.00 | 198 875.00 | 3 677 107.00 | 3 875 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 334 734.00 | 474 850.00 | | 334 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 511.00 | 215 084.00 | | 315 511.00 |
DL TOTAL (I) | 690 946.00 | 730 634.00 | | 690 946.00 |
DP Provisions pour risques | 119 176.00 | 119 113.00 | | 119 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 176.00 | 119 113.00 | | 119 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 985.00 | 9 985.00 | | 6 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 188.00 | 855 904.00 | | 829 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 611.00 | 612 701.00 | | 810 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 082.00 | 4 442.00 | | 5 082.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 10 465.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 214 121.00 | 1 297 275.00 | | 1 214 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 986.00 | 2 790 772.00 | | 2 866 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 107.00 | 3 640 520.00 | | 3 677 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 986.00 | | | 2 866 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 588 396.00 | | 6 588 396.00 | 6 588 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 588 396.00 | | 6 588 396.00 | 6 588 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 649 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 687 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 231 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 289.00 | 100 515.00 | | 102 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 649 322.00 | 5 540 603.00 | | 6 649 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 333 810.00 | 5 325 518.00 | | 6 333 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 511.00 | 215 084.00 | | 315 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 432.00 | | | 158 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 006.00 | | 51 506.00 | 402 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 101.00 | | | 189 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 312.00 | | 53 506.00 | 200 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 592.00 | | -2 000.00 | 12 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 759.00 | 27 116.00 | | 171 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 107.00 | 27 116.00 | | 161 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 113.00 | 37 016.00 | 36 954.00 | 119 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 113.00 | 37 016.00 | 36 954.00 | 119 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 016.00 | 36 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 188.00 | 829 188.00 | | 829 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 247.00 | 130 247.00 | | 130 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 959.00 | 120 959.00 | | 120 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 214 121.00 | 1 214 121.00 | | 1 214 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 320 094.00 | 2 320 094.00 | | 2 320 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VB T. V. A. | 104 967.00 | 104 967.00 | | 104 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 290.00 | 2 467 290.00 | | 2 467 290.00 |
VW T.V.A. | 511 740.00 | 511 740.00 | | 511 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 986.00 | 2 866 986.00 | | 2 866 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 091.00 | | | 59 091.00 |
ST Autres comptes | 586 171.00 | | | 586 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 470 611.00 | | | 470 611.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 322 055.00 | | | 322 055.00 |
YT Sous‐traitance | 3 099 837.00 | | | 3 099 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 471 574.00 | | | 471 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 149.00 | | | 47 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 255 544.00 | | | 1 255 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 935 891.00 | | | 935 891.00 |
ZE Dividendes | 215 084.00 | | | 215 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 687 284.00 | | | 4 687 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |