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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 490.00 | 11 931.00 | 560.00 | 12 490.00 |
AH Fonds commercial | 178 449.00 | | 178 449.00 | 178 449.00 |
AP Constructions | 49 865.00 | 37 219.00 | 12 646.00 | 49 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 251.00 | 24 086.00 | 12 165.00 | 36 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 699.00 | 58 452.00 | 13 247.00 | 71 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 804.00 | 131 687.00 | 225 117.00 | 356 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 945.00 | 7 083.00 | 1 330 862.00 | 1 337 945.00 |
BZ Autres créances | 117 884.00 | | 117 884.00 | 117 884.00 |
CF Disponibilités | 721 946.00 | | 721 946.00 | 721 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 813.00 | 7 083.00 | 2 176 730.00 | 2 183 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 617.00 | 138 770.00 | 2 401 847.00 | 2 540 617.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 203 439.00 | 201 798.00 | | 203 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 256.00 | 131 142.00 | | 172 256.00 |
DL TOTAL (I) | 416 396.00 | 373 639.00 | | 416 396.00 |
DP Provisions pour risques | 51 443.00 | 87 269.00 | | 51 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 283.00 | 15 349.00 | | 17 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 726.00 | 102 618.00 | | 68 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 348.00 | 426 695.00 | | 644 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 100.00 | 592 723.00 | | 472 100.00 |
EA Autres dettes | 8 562.00 | 48 602.00 | | 8 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 791 715.00 | 906 046.00 | | 791 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 725.00 | 1 974 067.00 | | 1 916 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 847.00 | 2 450 324.00 | | 2 401 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 796 358.00 | | 3 796 358.00 | 3 796 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 796 358.00 | | 3 796 358.00 | 3 796 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 873 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 383.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 11 000.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 80 900.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | 1 501.00 | | 1 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 121.00 | 1 501.00 | | 7 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 621.00 | 79 400.00 | | -3 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 037.00 | 62 291.00 | | 13 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 460.00 | 3 890 004.00 | | 3 877 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 203.00 | 3 758 863.00 | | 3 705 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 256.00 | 131 142.00 | | 172 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 449.00 | | 15 355.00 | 341 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 545.00 | | -11 545.00 | 11 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 449.00 | | 12 490.00 | 178 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 405.00 | | 14 410.00 | 143 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 586.00 | 18 102.00 | | 113 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 844.00 | -10 844.00 | | 10 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 931.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 741.00 | 17 015.00 | | 102 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 618.00 | -33 892.00 | | 102 618.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 102 618.00 | -26 809.00 | | 102 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 460.00 | 87 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 348.00 | 644 348.00 | | 644 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 697.00 | 77 697.00 | | 77 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 564.00 | 88 564.00 | | 88 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 791 715.00 | 791 715.00 | | 791 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 945.00 | 1 337 945.00 | | 1 337 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VB T. V. A. | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 532.00 | 57 532.00 | | 57 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 917.00 | 1 469 917.00 | | 1 469 917.00 |
VW T.V.A. | 299 528.00 | 299 528.00 | | 299 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 725.00 | 1 916 725.00 | | 1 916 725.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |