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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
AH Fonds commercial | 178 449.00 | | 178 449.00 | 178 449.00 |
AP Constructions | 49 865.00 | 47 081.00 | 2 784.00 | 49 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 113.00 | 40 424.00 | 13 690.00 | 54 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 334.00 | 73 602.00 | 22 732.00 | 96 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 006.00 | 171 759.00 | 230 246.00 | 402 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 508.00 | | 1 925 508.00 | 1 925 508.00 |
BZ Autres créances | 127 588.00 | | 127 588.00 | 127 588.00 |
CF Disponibilités | 1 348 299.00 | | 1 348 299.00 | 1 348 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 274.00 | | 3 410 274.00 | 3 410 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 279.00 | 171 759.00 | 3 640 520.00 | 3 812 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 474 850.00 | 205 496.00 | | 474 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 084.00 | 269 354.00 | | 215 084.00 |
DL TOTAL (I) | 730 634.00 | 515 550.00 | | 730 634.00 |
DP Provisions pour risques | 119 113.00 | 72 459.00 | | 119 113.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 536.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 119 113.00 | 83 995.00 | | 119 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 904.00 | 585 900.00 | | 855 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 701.00 | 690 608.00 | | 612 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
EA Autres dettes | 10 465.00 | 10 489.00 | | 10 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 297 275.00 | 1 013 870.00 | | 1 297 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 772.00 | 2 300 867.00 | | 2 790 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 520.00 | 2 900 412.00 | | 3 640 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 500 928.00 | | 5 500 928.00 | 5 500 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500 928.00 | | 5 500 928.00 | 5 500 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 540 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 906 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 030.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 224 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 1 161.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 1 664.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | 2 336.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 515.00 | 102 559.00 | | 100 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 603.00 | 5 750 158.00 | | 5 540 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325 518.00 | 5 480 803.00 | | 5 325 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 084.00 | 269 354.00 | | 215 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 349.00 | | 17 656.00 | 384 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 169.00 | | -4 068.00 | 193 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 588.00 | | 19 724.00 | 180 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 592.00 | | 2 000.00 | 10 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 860.00 | 25 368.00 | 4 469.00 | 150 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 697.00 | 1 024.00 | 4 068.00 | 13 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 164.00 | 24 344.00 | 401.00 | 137 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 995.00 | 45 494.00 | 10 376.00 | 83 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 995.00 | 45 494.00 | 10 376.00 | 83 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 494.00 | 10 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 904.00 | 855 904.00 | | 855 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 857.00 | 121 857.00 | | 121 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 973.00 | 86 973.00 | | 86 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 297 275.00 | 1 297 275.00 | | 1 297 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 508.00 | 1 925 508.00 | | 1 925 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VB T. V. A. | 107 611.00 | 107 611.00 | | 107 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 185.00 | 2 074 185.00 | | 2 074 185.00 |
VW T.V.A. | 396 486.00 | 396 486.00 | | 396 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 772.00 | 2 790 772.00 | | 2 790 772.00 |