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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 10.00 | 275.00 | 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 535.00 | 123.00 | 3 412.00 | 3 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 141.00 | 133.00 | 3 934 009.00 | 3 934 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
BZ Autres créances | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 025.00 | | 190 025.00 | 190 025.00 |
CF Disponibilités | 116 710.00 | | 116 710.00 | 116 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 893.00 | | 354 893.00 | 354 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 034.00 | 133.00 | 4 288 901.00 | 4 289 034.00 |
CU Autres participations | 3 898 280.00 | | 3 898 280.00 | 3 898 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 793 440.00 | 1 793 440.00 | | 1 793 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 005.00 | 80 074.00 | | 90 005.00 |
DG Autres réserves | 1 497 980.00 | 1 349 280.00 | | 1 497 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 120.00 | 198 632.00 | | 308 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 546.00 | 3 421 426.00 | | 3 689 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 487.00 | 681 476.00 | | 521 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 550.00 | 2 000.00 | | 9 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 133.00 | 588.00 | | 19 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 066.00 | 73 424.00 | | 40 066.00 |
EA Autres dettes | 9 120.00 | 133.00 | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 355.00 | 757 621.00 | | 599 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 901.00 | 4 179 047.00 | | 4 288 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 041.00 | -5 520.00 | | -8 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 405.00 | 234 841.00 | | 633 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 285.00 | 36 208.00 | | 325 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 120.00 | 198 632.00 | | 308 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
UX Autres créances clients | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 487.00 | 170 204.00 | 351 282.00 | 521 487.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 440.00 | | | 158 440.00 |
VP Divers | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 199.00 | 80 199.00 | | 80 199.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 355.00 | 248 073.00 | 351 282.00 | 599 355.00 |