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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 147.00 | 137.00 | 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 535.00 | 1 829.00 | 1 706.00 | 3 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 829 864.00 | 1 976.00 | 4 827 888.00 | 4 829 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BZ Autres créances | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 090.00 | | 390 090.00 | 390 090.00 |
CF Disponibilités | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 924.00 | | 425 924.00 | 425 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 788.00 | 1 976.00 | 5 253 812.00 | 5 255 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
CU Autres participations | 4 798 280.00 | | 4 798 280.00 | 4 798 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 440.00 | 1 793 440.00 | | 1 874 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 344.00 | 90 005.00 | | 179 344.00 |
DG Autres réserves | 1 636 762.00 | 1 497 980.00 | | 1 636 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 440.00 | 308 120.00 | | 300 440.00 |
DL TOTAL (I) | 4 112 486.00 | 3 689 546.00 | | 4 112 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 524.00 | 521 487.00 | | 1 063 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 189.00 | 9 550.00 | | 39 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 19 133.00 | | 1 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 578.00 | 40 066.00 | | 35 578.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | 9 120.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 326.00 | 599 355.00 | | 1 141 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 812.00 | 4 288 901.00 | | 5 253 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 949.00 | 248 073.00 | | 304 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 022.00 | | 416 022.00 | 416 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 022.00 | | 416 022.00 | 416 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 199.00 | 633 405.00 | | 813 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 759.00 | 325 285.00 | | 512 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 440.00 | 308 120.00 | | 300 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934 141.00 | | 900 000.00 | 3 934 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 277.00 | 4 826 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 277.00 | 4 829 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930 322.00 | | 900 000.00 | 3 930 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133.00 | 1 843.00 | | 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 137.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123.00 | 1 706.00 | | 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
UX Autres créances clients | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VC Groupe et associés | 307.00 | | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 524.00 | 227 147.00 | 371 353.00 | 1 063 524.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 273.00 | | | 211 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VP Divers | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
VW T.V.A. | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 326.00 | 304 949.00 | 371 353.00 | 1 141 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |