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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 292.00 | 4 711.00 | 581.00 | 5 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 719.00 | | 101 719.00 | 101 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935 276.00 | 4 995.00 | 4 930 280.00 | 4 935 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 992.00 | | 110 992.00 | 110 992.00 |
BZ Autres créances | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 388.00 | | 250 388.00 | 250 388.00 |
CF Disponibilités | 122 384.00 | | 122 384.00 | 122 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 931.00 | | 499 931.00 | 499 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 206.00 | 4 995.00 | 5 430 211.00 | 5 435 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 719.00 | | | 101 719.00 |
CU Autres participations | 4 798 280.00 | | 4 798 280.00 | 4 798 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 440.00 | 1 874 440.00 | | 1 874 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 444.00 | 187 444.00 | | 187 444.00 |
DG Autres réserves | 2 421 035.00 | 2 362 023.00 | | 2 421 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 268.00 | 209 012.00 | | 210 268.00 |
DL TOTAL (I) | 4 814 687.00 | 4 754 419.00 | | 4 814 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 240.00 | 566 118.00 | | 516 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 476.00 | 3 438.00 | | 8 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 837.00 | 49 464.00 | | 84 837.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 7 292.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 524.00 | 630 813.00 | | 615 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 430 211.00 | 5 385 232.00 | | 5 430 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 499.00 | 116 955.00 | | 150 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 493.00 | | 536 493.00 | 536 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 493.00 | | 536 493.00 | 536 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 579.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 742.00 | | | 71 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 742.00 | | | 71 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 300.00 | 354.00 | | 69 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 442.00 | -354.00 | | 2 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 156.00 | 727 607.00 | | 839 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 888.00 | 518 595.00 | | 628 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 268.00 | 209 012.00 | | 210 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 057 302.00 | | 1 719.00 | 5 057 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 746.00 | 4 929 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 746.00 | 4 935 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 051 726.00 | | 1 719.00 | 5 051 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 825.00 | 1 170.00 | | 3 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 541.00 | 1 170.00 | | 3 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 719.00 | 101 719.00 | | 101 719.00 |
UX Autres créances clients | 110 992.00 | 110 992.00 | | 110 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VC Groupe et associés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 240.00 | 51 216.00 | 200 896.00 | 516 240.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 879.00 | 228 879.00 | | 228 879.00 |
VW T.V.A. | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 524.00 | 150 499.00 | 200 896.00 | 615 524.00 |