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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 292.00 | 3 541.00 | 1 751.00 | 5 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 446.00 | | 154 446.00 | 154 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 057 302.00 | 3 825.00 | 5 053 476.00 | 5 057 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
BZ Autres créances | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 1 579.00 | 248 421.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 335.00 | 1 579.00 | 331 756.00 | 333 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 637.00 | 5 404.00 | 5 385 232.00 | 5 390 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 446.00 | | | 154 446.00 |
CU Autres participations | 4 798 280.00 | | 4 798 280.00 | 4 798 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 440.00 | 1 874 440.00 | | 1 874 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 444.00 | 187 444.00 | | 187 444.00 |
DG Autres réserves | 2 362 023.00 | 2 030 566.00 | | 2 362 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 012.00 | 431 457.00 | | 209 012.00 |
DL TOTAL (I) | 4 754 419.00 | 4 645 407.00 | | 4 754 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 118.00 | 614 192.00 | | 566 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 39 189.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 2 819.00 | | 3 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 464.00 | 52 493.00 | | 49 464.00 |
EA Autres dettes | 7 292.00 | 4 897.00 | | 7 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 813.00 | 713 591.00 | | 630 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 232.00 | 5 358 998.00 | | 5 385 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 955.00 | 151 442.00 | | 116 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 780.00 | | 444 780.00 | 444 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 780.00 | | 444 780.00 | 444 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 90.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 90.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | -90.00 | | -354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 607.00 | 961 423.00 | | 727 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 595.00 | 529 965.00 | | 518 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 012.00 | 431 457.00 | | 209 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 955 376.00 | | 101 925.00 | 4 955 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 051 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 057 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 693.00 | | 1 598.00 | 3 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951 399.00 | | 100 327.00 | 4 951 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653.00 | 1 173.00 | | 2 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368.00 | 1 173.00 | | 2 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 578.00 | 1 579.00 | 1 578.00 | 1 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 578.00 | 1 579.00 | 1 578.00 | 1 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578.00 | 1 579.00 | 1 578.00 | 1 578.00 |
UG ‐ Financières | | 1 579.00 | 1 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 446.00 | 154 446.00 | | 154 446.00 |
UX Autres créances clients | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VC Groupe et associés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 118.00 | 52 260.00 | 198 658.00 | 566 118.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 389.00 | 197 389.00 | | 197 389.00 |
VW T.V.A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 813.00 | 116 955.00 | 198 658.00 | 630 813.00 |