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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 693.00 | 2 368.00 | 1 325.00 | 3 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 955 376.00 | 2 653.00 | 4 952 723.00 | 4 955 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 770.00 | | 78 770.00 | 78 770.00 |
BZ Autres créances | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 450.00 | 1 578.00 | 298 872.00 | 300 450.00 |
CF Disponibilités | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 852.00 | 1 578.00 | 406 274.00 | 407 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 363 229.00 | 4 231.00 | 5 358 998.00 | 5 363 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
CU Autres participations | 4 798 280.00 | | 4 798 280.00 | 4 798 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 440.00 | 1 874 440.00 | | 1 874 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 444.00 | 187 444.00 | | 187 444.00 |
DG Autres réserves | 2 030 566.00 | 1 829 102.00 | | 2 030 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 457.00 | 351 464.00 | | 431 457.00 |
DL TOTAL (I) | 4 645 407.00 | 4 363 950.00 | | 4 645 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 192.00 | 842 775.00 | | 614 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 194.00 | | 2 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 493.00 | 40 409.00 | | 52 493.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 591.00 | 929 464.00 | | 713 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 358 998.00 | 5 293 414.00 | | 5 358 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 442.00 | 319 562.00 | | 151 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 463.00 | | 460 463.00 | 460 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 463.00 | | 460 463.00 | 460 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 982.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 680.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 423.00 | 844 070.00 | | 961 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 965.00 | 492 606.00 | | 529 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 457.00 | 351 464.00 | | 431 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 912 753.00 | | 44 402.00 | 4 912 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 951 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 779.00 | 4 955 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 779.00 | 3 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984.00 | | 1 488.00 | 3 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 908 485.00 | | 42 914.00 | 4 908 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 976.00 | 457.00 | 1 779.00 | 3 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 691.00 | 457.00 | 1 779.00 | 3 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 982.00 | 1 578.00 | 4 982.00 | 4 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 982.00 | 1 578.00 | 4 982.00 | 4 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 982.00 | 1 578.00 | 4 982.00 | 4 982.00 |
UG ‐ Financières | | 1 578.00 | 4 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
UX Autres créances clients | 78 770.00 | 78 770.00 | | 78 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 192.00 | 52 044.00 | 196 446.00 | 614 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 476.00 | | | 226 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 864.00 | 143 864.00 | | 143 864.00 |
VW T.V.A. | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 591.00 | 151 442.00 | 196 446.00 | 713 591.00 |