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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 984.00 | 3 691.00 | 293.00 | 3 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 912 753.00 | 3 976.00 | 4 908 778.00 | 4 912 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
BZ Autres créances | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 4 982.00 | 295 018.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 53 396.00 | | 53 396.00 | 53 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 618.00 | 4 982.00 | 384 636.00 | 389 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 371.00 | 8 957.00 | 5 293 414.00 | 5 302 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
CU Autres participations | 4 798 280.00 | | 4 798 280.00 | 4 798 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 440.00 | 1 874 440.00 | | 1 874 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 444.00 | 179 344.00 | | 187 444.00 |
DG Autres réserves | 1 829 102.00 | 1 636 762.00 | | 1 829 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 464.00 | 300 440.00 | | 351 464.00 |
DL TOTAL (I) | 4 363 950.00 | 4 112 486.00 | | 4 363 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 775.00 | 1 063 524.00 | | 842 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 1 883.00 | | 2 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 409.00 | 35 578.00 | | 40 409.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | 1 151.00 | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 464.00 | 1 141 326.00 | | 929 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 414.00 | 5 253 812.00 | | 5 293 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 562.00 | 304 949.00 | | 319 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 277.00 | | 417 277.00 | 417 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 277.00 | | 417 277.00 | 417 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 070.00 | 813 199.00 | | 844 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 606.00 | 512 759.00 | | 492 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 464.00 | 300 440.00 | | 351 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 829 864.00 | | 109 715.00 | 4 829 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 826.00 | 4 908 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 826.00 | 4 912 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 535.00 | | 449.00 | 3 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 826 045.00 | | 109 265.00 | 4 826 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976.00 | 1 999.00 | | 1 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 137.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | 1 862.00 | | 1 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 982.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 982.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
UX Autres créances clients | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VC Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 775.00 | 232 873.00 | 194 260.00 | 842 775.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 726.00 | | | 218 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VP Divers | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
VW T.V.A. | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 464.00 | 319 562.00 | 194 260.00 | 929 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |