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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
AP Constructions | 271 114.00 | 225 572.00 | 45 541.00 | 271 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 806.00 | 70 202.00 | 6 604.00 | 76 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 423.00 | 13 175.00 | 9 248.00 | 22 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 174.00 | 323 108.00 | 66 065.00 | 389 174.00 |
BT Marchandises | 455 895.00 | 13 243.00 | 442 652.00 | 455 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 648.00 | 489.00 | 8 158.00 | 8 648.00 |
BZ Autres créances | 1 880 333.00 | 2 913.00 | 1 877 419.00 | 1 880 333.00 |
CF Disponibilités | 62 104.00 | | 62 104.00 | 62 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 981.00 | 16 646.00 | 2 390 334.00 | 2 406 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 156.00 | 339 755.00 | 2 456 400.00 | 2 796 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403 550.00 | 2 403 550.00 | | 2 403 550.00 |
DH Report à nouveau | -470 471.00 | -173 401.00 | | -470 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 228.00 | -297 069.00 | | -285 228.00 |
DK Provisions réglementées | 46 958.00 | 27 398.00 | | 46 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 808.00 | 1 960 477.00 | | 1 694 808.00 |
DP Provisions pour risques | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 931.00 | 92 776.00 | | 122 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 240.00 | 162 085.00 | | 192 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 458.00 | 430 007.00 | | 458 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 619.00 | 116 779.00 | | 107 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 783.00 | 95 243.00 | | 1 783.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 649.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 351.00 | 644 362.00 | | 569 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 400.00 | 2 766 925.00 | | 2 456 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 351.00 | 644 362.00 | | 569 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 583.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 005 619.00 | | 4 005 619.00 | 4 005 619.00 |
FD Production vendue biens | 397 785.00 | | 397 785.00 | 397 785.00 |
FG Production vendue services | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 422 539.00 | | 4 422 539.00 | 4 422 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 445 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 902 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 828.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 699.00 | 28 837.00 | | 8 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 699.00 | 28 873.00 | | 8 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 467.00 | 139 449.00 | | 32 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 467.00 | 139 449.00 | | 32 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 768.00 | -110 576.00 | | -23 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 961.00 | -31 303.00 | | -35 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 376.00 | 4 668 849.00 | | 4 455 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 740 605.00 | 4 965 919.00 | | 4 740 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 228.00 | -297 069.00 | | -285 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 163.00 | 103 287.00 | | 348 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 879.00 | 1 554.00 | 375 016.00 | 74 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 879.00 | 1 554.00 | 375 016.00 | 74 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 163.00 | 103 287.00 | | 348 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 518.00 | 47 216.00 | 1 554.00 | 60 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 518.00 | 47 216.00 | 1 554.00 | 60 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 399.00 | 20 142.00 | 581.00 | 27 399.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 086.00 | 30 155.00 | | 162 086.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 950.00 | | 3 201.00 | 4 950.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 207 688.00 | | 4 917.00 | 207 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 535.00 | 13 244.00 | 17 535.00 | 17 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 796.00 | 16 647.00 | 29 277.00 | 233 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 281.00 | 66 943.00 | 29 858.00 | 423 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 476.00 | 21 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 468.00 | 8 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 458.00 | 458 458.00 | | 458 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 983.00 | 1 888 983.00 | 8.00 | 1 888 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 352.00 | 569 352.00 | | 569 352.00 |