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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 479.00 | 16 087.00 | 1 391.00 | 17 479.00 |
AP Constructions | 422 221.00 | 250 388.00 | 171 833.00 | 422 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 574.00 | 99 592.00 | 51 982.00 | 151 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 588.00 | 23 897.00 | 2 692.00 | 26 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 696.00 | 389 964.00 | 242 732.00 | 632 696.00 |
BT Marchandises | 435 389.00 | 21 348.00 | 414 041.00 | 435 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 359.00 | 327.00 | 17 032.00 | 17 359.00 |
BZ Autres créances | 487 804.00 | | 487 804.00 | 487 804.00 |
CF Disponibilités | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 135.00 | 21 675.00 | 957 460.00 | 979 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 831.00 | 411 639.00 | 1 200 193.00 | 1 611 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403 550.00 | 2 403 550.00 | | 2 403 550.00 |
DH Report à nouveau | -1 741 047.00 | -1 511 671.00 | | -1 741 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 299.00 | -246 743.00 | | -277 299.00 |
DK Provisions réglementées | 38 649.00 | 41 525.00 | | 38 649.00 |
DL TOTAL (I) | 423 853.00 | 686 661.00 | | 423 853.00 |
DP Provisions pour risques | 66 890.00 | 66 809.00 | | 66 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 268.00 | 219 182.00 | | 196 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 158.00 | 285 991.00 | | 263 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 267.00 | 345 246.00 | | 397 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 314.00 | 89 386.00 | | 95 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 665.00 | 30 383.00 | | 17 665.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | 1 267.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 184.00 | 466 382.00 | | 513 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 193.00 | 1 439 034.00 | | 1 200 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 838 383.00 | | 3 838 383.00 | 3 838 383.00 |
FD Production vendue biens | 343 526.00 | | 343 526.00 | 343 526.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 199 909.00 | | 4 199 909.00 | 4 199 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 229 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 632 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 360.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 482.00 | 16 189.00 | | 23 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 482.00 | 16 189.00 | | 23 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 212.00 | 20 945.00 | | 14 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 212.00 | 20 945.00 | | 14 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 270.00 | -4 756.00 | | 9 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | -9 870.00 | | 6 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 040.00 | 3 987 729.00 | | 4 253 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 530 339.00 | 4 234 472.00 | | 4 530 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 299.00 | -246 743.00 | | -277 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 781.00 | | 211 212.00 | 504 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 776.00 | | 615 217.00 | 100 776.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 776.00 | | 615 217.00 | 100 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 780.00 | | 211 212.00 | 504 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 982.00 | 60 982.00 | | 328 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 332.00 | 755.00 | | 15 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 650.00 | 60 227.00 | | 313 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 525.00 | 8 931.00 | 11 808.00 | 41 525.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 991.00 | 10 642.00 | 33 476.00 | 285 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 068.00 | 21 348.00 | 19 068.00 | 19 068.00 |
6T Sur comptes clients | 59.00 | 327.00 | 59.00 | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 127.00 | 21 675.00 | 19 127.00 | 19 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 643.00 | 41 247.00 | 64 410.00 | 346 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 035.00 | 23 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 212.00 | 23 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 267.00 | 397 267.00 | | 397 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UX Autres créances clients | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
VP Divers | 451 111.00 | 451 111.00 | | 451 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 163.00 | 505 163.00 | | 505 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 184.00 | 513 084.00 | | 513 184.00 |