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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 130.00 | 14 829.00 | 2 302.00 | 17 130.00 |
AP Constructions | 317 874.00 | 168 743.00 | 149 131.00 | 317 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 703.00 | 73 825.00 | 28 878.00 | 102 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 325.00 | 23 272.00 | 2 054.00 | 25 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
AX Avances et acomptes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 533.00 | 280 668.00 | 205 865.00 | 486 533.00 |
BT Marchandises | 382 178.00 | 15 800.00 | 366 378.00 | 382 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 409.00 | 15.00 | 19 395.00 | 19 409.00 |
BZ Autres créances | 1 105 292.00 | | 1 105 292.00 | 1 105 292.00 |
CF Disponibilités | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 186.00 | 15 815.00 | 1 534 371.00 | 1 550 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 719.00 | 296 483.00 | 1 740 236.00 | 2 036 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403 550.00 | 2 403 550.00 | | 2 403 550.00 |
DH Report à nouveau | -1 173 088.00 | -834 078.00 | | -1 173 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 584.00 | -339 010.00 | | -338 584.00 |
DK Provisions réglementées | 46 513.00 | 55 873.00 | | 46 513.00 |
DL TOTAL (I) | 938 392.00 | 1 286 335.00 | | 938 392.00 |
DP Provisions pour risques | 66 809.00 | 69 309.00 | | 66 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 249.00 | 169 034.00 | | 202 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 058.00 | 238 343.00 | | 269 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 329.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 835.00 | 146 752.00 | | 427 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 492.00 | 85 651.00 | | 78 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 606.00 | 1 312.00 | | 24 606.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 679.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 787.00 | 234 822.00 | | 532 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 236.00 | 1 759 500.00 | | 1 740 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 386 488.00 | | 3 386 488.00 | 3 386 488.00 |
FD Production vendue biens | 308 845.00 | | 308 845.00 | 308 845.00 |
FG Production vendue services | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 715 974.00 | | 3 715 974.00 | 3 715 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 257 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 090 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 276.00 | 6 412.00 | | 11 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 276.00 | 6 514.00 | | 11 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 938.00 | 31 752.00 | | 12 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 938.00 | 31 752.00 | | 12 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | -25 238.00 | | -1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 022.00 | -47 865.00 | | -11 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 406.00 | 3 994 633.00 | | 3 753 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 091 990.00 | 4 333 643.00 | | 4 091 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 584.00 | -339 010.00 | | -338 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 324.00 | | 105 588.00 | 418 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 379.00 | | 486 533.00 | 37 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 379.00 | | 469 403.00 | 37 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 624.00 | | 1 506.00 | 15 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 700.00 | | 104 082.00 | 402 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 127.00 | 702.00 | | 14 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 127.00 | 702.00 | | 14 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 835.00 | 427 835.00 | | 427 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 389.00 | 1 054 389.00 | | 1 054 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 701.00 | 1 124 701.00 | | 1 124 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 785.00 | 532 685.00 | | 532 785.00 |