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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 937.00 | 15 332.00 | 1 604.00 | 16 937.00 |
AP Constructions | 324 527.00 | 206 425.00 | 118 102.00 | 324 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 342.00 | 84 685.00 | 39 658.00 | 124 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 543.00 | 22 540.00 | 3 004.00 | 25 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 521 718.00 | 328 982.00 | 192 736.00 | 521 718.00 |
BT Marchandises | 429 358.00 | 19 068.00 | 410 290.00 | 429 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 327.00 | 59.00 | 2 268.00 | 2 327.00 |
BZ Autres créances | 778 778.00 | | 778 778.00 | 778 778.00 |
CF Disponibilités | 54 962.00 | | 54 962.00 | 54 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 426.00 | 19 127.00 | 1 246 299.00 | 1 265 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 143.00 | 348 109.00 | 1 439 034.00 | 1 787 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403 550.00 | 2 403 550.00 | | 2 403 550.00 |
DH Report à nouveau | -1 511 671.00 | -1 173 088.00 | | -1 511 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 743.00 | -338 584.00 | | -246 743.00 |
DK Provisions réglementées | 41 525.00 | 46 513.00 | | 41 525.00 |
DL TOTAL (I) | 686 661.00 | 938 392.00 | | 686 661.00 |
DP Provisions pour risques | 66 809.00 | 66 809.00 | | 66 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 182.00 | 202 249.00 | | 219 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 991.00 | 269 058.00 | | 285 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 246.00 | 427 835.00 | | 345 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 386.00 | 78 492.00 | | 89 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 383.00 | 24 606.00 | | 30 383.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 1 690.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 382.00 | 532 787.00 | | 466 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 034.00 | 1 740 236.00 | | 1 439 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 612 393.00 | | 3 612 393.00 | 3 612 393.00 |
FD Production vendue biens | 323 365.00 | | 323 365.00 | 323 365.00 |
FG Production vendue services | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 948 199.00 | | 3 948 199.00 | 3 948 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 971 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 413 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 127.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 189.00 | 11 276.00 | | 16 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 189.00 | 11 276.00 | | 16 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 945.00 | 12 938.00 | | 20 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 945.00 | 12 938.00 | | 20 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 756.00 | -1 662.00 | | -4 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 870.00 | -11 022.00 | | -9 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 729.00 | 3 753 406.00 | | 3 987 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 472.00 | 4 091 990.00 | | 4 234 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 743.00 | -338 584.00 | | -246 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 403.00 | | 61 560.00 | 469 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 099.00 | 3 083.00 | 504 781.00 | 23 099.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 099.00 | 3 083.00 | 504 781.00 | 23 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 403.00 | | 61 560.00 | 469 403.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 840.00 | 50 893.00 | 3 083.00 | 265 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 840.00 | 50 893.00 | 3 083.00 | 265 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 513.00 | 5 782.00 | 10 770.00 | 46 513.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 058.00 | 27 562.00 | 10 628.00 | 269 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 800.00 | 19 068.00 | 15 800.00 | 15 800.00 |
6T Sur comptes clients | 15.00 | 59.00 | 15.00 | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 815.00 | 19 127.00 | 15 815.00 | 15 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 386.00 | 52 470.00 | 37 213.00 | 331 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 526.00 | 21 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 945.00 | 16 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 246.00 | 345 246.00 | | 345 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VI Groupe et associés | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VP Divers | 754 684.00 | 754 684.00 | | 754 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 105.00 | 781 105.00 | 8.00 | 781 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 382.00 | 466 282.00 | | 466 382.00 |