| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 624.00 | 14 127.00 | 1 498.00 | 15 624.00 |
AP Constructions | 282 820.00 | 132 939.00 | 149 881.00 | 282 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 402.00 | 61 229.00 | 32 173.00 | 93 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 544.00 | 20 318.00 | 3 226.00 | 23 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
AX Avances et acomptes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 325.00 | 228 612.00 | 189 713.00 | 418 325.00 |
BT Marchandises | 348 362.00 | 15 357.00 | 333 005.00 | 348 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 711.00 | 130.00 | 4 581.00 | 4 711.00 |
BZ Autres créances | 1 187 644.00 | 201.00 | 1 187 443.00 | 1 187 644.00 |
CF Disponibilités | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 475.00 | 15 688.00 | 1 569 787.00 | 1 585 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 799.00 | 244 299.00 | 1 759 500.00 | 2 003 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403 550.00 | 2 403 550.00 | | 2 403 550.00 |
DH Report à nouveau | -834 078.00 | -755 700.00 | | -834 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 010.00 | -78 377.00 | | -339 010.00 |
DK Provisions réglementées | 55 873.00 | 57 238.00 | | 55 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 335.00 | 1 626 710.00 | | 1 286 335.00 |
DP Provisions pour risques | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 034.00 | 140 081.00 | | 169 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 343.00 | 209 390.00 | | 238 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 301.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 752.00 | 136 917.00 | | 146 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 651.00 | 107 347.00 | | 85 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 312.00 | 12 008.00 | | 1 312.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 1 757.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 822.00 | 258 433.00 | | 234 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 500.00 | 2 094 534.00 | | 1 759 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 609 902.00 | | 3 609 902.00 | 3 609 902.00 |
FD Production vendue biens | 316 155.00 | | 316 155.00 | 316 155.00 |
FG Production vendue services | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 946 427.00 | | 3 946 427.00 | 3 946 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 367 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 349 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 412.00 | 205 468.00 | | 6 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 514.00 | 205 468.00 | | 6 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 752.00 | 23 548.00 | | 31 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 752.00 | 23 548.00 | | 31 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 238.00 | 181 920.00 | | -25 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 865.00 | -39 346.00 | | -47 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 633.00 | 4 342 424.00 | | 3 994 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 643.00 | 4 420 801.00 | | 4 333 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 010.00 | -78 377.00 | | -339 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 183.00 | | 1 441.00 | 14 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 183.00 | | 1 441.00 | 14 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 614.00 | 54 998.00 | | 173 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 445.00 | 682.00 | | 13 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 169.00 | 54 316.00 | | 160 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 238.00 | 5 047.00 | 6 412.00 | 57 238.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 390.00 | 31 167.00 | 2 214.00 | 209 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 661.00 | 15 357.00 | 14 661.00 | 14 661.00 |
6T Sur comptes clients | 985.00 | 130.00 | 985.00 | 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 646.00 | 15 688.00 | 15 646.00 | 15 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 274.00 | 51 901.00 | 24 272.00 | 282 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 149.00 | 17 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 752.00 | 6 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 752.00 | 146 752.00 | | 146 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VB T. V. A. | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VP Divers | 1 159 600.00 | 1 159 600.00 | | 1 159 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 355.00 | 1 192 355.00 | 8.00 | 1 192 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 824.00 | 234 824.00 | | 234 824.00 |