| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 183.00 | 13 445.00 | 737.00 | 14 183.00 |
AP Constructions | 278 692.00 | 97 525.00 | 181 166.00 | 278 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 512.00 | 46 129.00 | 38 383.00 | 84 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 423.00 | 16 513.00 | 5 910.00 | 22 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
AX Avances et acomptes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 855.00 | 173 613.00 | 237 241.00 | 410 855.00 |
BT Marchandises | 462 258.00 | 14 661.00 | 447 597.00 | 462 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 693.00 | 984.00 | 4 708.00 | 5 693.00 |
BZ Autres créances | 1 346 510.00 | | 1 346 510.00 | 1 346 510.00 |
CF Disponibilités | 58 475.00 | | 58 475.00 | 58 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 938.00 | 15 645.00 | 1 857 292.00 | 1 872 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 793.00 | 189 259.00 | 2 094 534.00 | 2 283 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403 550.00 | 2 403 550.00 | | 2 403 550.00 |
DH Report à nouveau | -755 700.00 | -470 471.00 | | -755 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 377.00 | -285 228.00 | | -78 377.00 |
DK Provisions réglementées | 57 238.00 | 46 958.00 | | 57 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 710.00 | 1 694 808.00 | | 1 626 710.00 |
DP Provisions pour risques | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 081.00 | 122 931.00 | | 140 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 390.00 | 192 240.00 | | 209 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 917.00 | 458 458.00 | | 136 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 347.00 | 107 619.00 | | 107 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 008.00 | 1 783.00 | | 12 008.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 1 390.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 433.00 | 569 351.00 | | 258 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 534.00 | 2 456 400.00 | | 2 094 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 433.00 | 569 351.00 | | 258 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 745 389.00 | | 3 745 389.00 | 3 745 389.00 |
FD Production vendue biens | 353 381.00 | | 353 381.00 | 353 381.00 |
FG Production vendue services | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 115 168.00 | | 4 115 168.00 | 4 115 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 580 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 829.00 | |
GE Autres charges | | | -83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 468.00 | 8 699.00 | | 205 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 468.00 | 8 699.00 | | 205 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 548.00 | 32 467.00 | | 23 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 548.00 | 32 467.00 | | 23 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 920.00 | -23 768.00 | | 181 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 346.00 | -35 961.00 | | -39 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 424.00 | 4 455 376.00 | | 4 342 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 801.00 | 4 740 605.00 | | 4 420 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 377.00 | -285 228.00 | | -78 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 016.00 | | | 375 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 016.00 | | | 375 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 589.00 | 55 025.00 | | 118 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 409.00 | 1 036.00 | | 12 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 180.00 | 53 989.00 | | 106 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 959.00 | 11 228.00 | 949.00 | 46 959.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 241.00 | 17 150.00 | | 192 241.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 202 771.00 | | 202 771.00 | 202 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 244.00 | 14 661.00 | 13 244.00 | 13 244.00 |
6T Sur comptes clients | 490.00 | 985.00 | 490.00 | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 166.00 | 15 646.00 | 221 166.00 | 221 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 366.00 | 44 024.00 | 222 115.00 | 460 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 476.00 | 16 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 548.00 | 205 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 918.00 | 136 918.00 | | 136 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
VP Divers | 1 314 759.00 | | | 1 314 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 203.00 | 1 352 203.00 | 8.00 | 1 352 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 434.00 | 258 434.00 | | 258 434.00 |