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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 659.00 | 35 863.00 | 7 796.00 | 43 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 079.00 | 70 017.00 | 29 062.00 | 99 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 260.00 | 105 880.00 | 40 380.00 | 146 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 817.00 | | 208 817.00 | 208 817.00 |
BZ Autres créances | 50 767.00 | | 50 767.00 | 50 767.00 |
CF Disponibilités | 99 724.00 | | 99 724.00 | 99 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 553.00 | | 364 553.00 | 364 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 813.00 | 105 880.00 | 404 934.00 | 510 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 887.00 | 69 552.00 | | 67 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 141.00 | 8 335.00 | | 52 141.00 |
DL TOTAL (I) | 230 028.00 | 187 887.00 | | 230 028.00 |
DN Avances conditionnées | | 3 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 56.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 813.00 | 44.00 | | 12 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 052.00 | 47 092.00 | | 44 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 415.00 | 49 349.00 | | 117 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 680.00 | | |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 906.00 | 101 222.00 | | 174 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 934.00 | 292 109.00 | | 404 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 656.00 | 101 222.00 | | 178 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 143.00 | | 991 143.00 | 991 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 143.00 | | 991 143.00 | 991 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 224.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 802.00 | 2 400.00 | | 2 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 708.00 | 840.00 | | 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | 88.00 | | 1 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 521.00 | 665.00 | | 3 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 786.00 | 753.00 | | 4 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 2 541.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 3 206.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 584.00 | -2 453.00 | | 4 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | 1 033.00 | | 6 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 903.00 | 557 482.00 | | 998 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 762.00 | 549 147.00 | | 946 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 141.00 | 8 335.00 | | 52 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 224.00 | | 39 875.00 | 118 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 839.00 | 146 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 839.00 | 142 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 702.00 | | 39 875.00 | 114 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 495.00 | 18 224.00 | 11 839.00 | 99 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 495.00 | 18 224.00 | 11 839.00 | 99 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 208 817.00 | | | 208 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | | | 361.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VC Groupe et associés | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 813.00 | 3 750.00 | 9 063.00 | 12 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 802.00 | 260 280.00 | 3 522.00 | 263 802.00 |
VW T.V.A. | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 718.00 | 178 656.00 | 9 063.00 | 187 718.00 |