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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 487.00 | 180 925.00 | 146 561.00 | 327 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 613.00 | 117 906.00 | 34 706.00 | 152 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 721.00 | 298 831.00 | 183 890.00 | 482 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 062.00 | | 335 062.00 | 335 062.00 |
BZ Autres créances | 110 929.00 | | 110 929.00 | 110 929.00 |
CF Disponibilités | 81 576.00 | | 81 576.00 | 81 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 669.00 | | 536 669.00 | 536 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 390.00 | 298 831.00 | 720 559.00 | 1 019 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 694.00 | 40 444.00 | | 37 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 927.00 | 97 249.00 | | 152 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 574.00 | 36 362.00 | | 30 574.00 |
DL TOTAL (I) | 331 195.00 | 284 055.00 | | 331 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 490.00 | 170 507.00 | | 115 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 2 205.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 023.00 | 61 820.00 | | 104 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 030.00 | 169 646.00 | | 167 030.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 364.00 | 422 278.00 | | 389 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 559.00 | 706 333.00 | | 720 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 414.00 | 306 808.00 | | 329 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 232.00 | | 1 340 232.00 | 1 340 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 232.00 | | 1 340 232.00 | 1 340 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | | | 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 671.00 | 4 191.00 | | 14 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 871.00 | 4 138.00 | | 6 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 871.00 | 6 560.00 | | 6 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 151.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 151.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 549.00 | 6 409.00 | | 6 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 233.00 | 30 794.00 | | 49 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 000.00 | 1 050 345.00 | | 1 352 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 073.00 | 953 096.00 | | 1 199 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 927.00 | 97 249.00 | | 152 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 762.00 | | 21 543.00 | 465 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 482 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 480 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 139.00 | | 21 543.00 | 463 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 933.00 | 55 482.00 | 4 583.00 | 247 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 933.00 | 55 482.00 | 4 583.00 | 247 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 023.00 | 104 023.00 | | 104 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 335 062.00 | 335 062.00 | | 335 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VC Groupe et associés | 92 146.00 | 92 146.00 | | 92 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 470.00 | 55 521.00 | 59 949.00 | 115 470.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 316.00 | 447 694.00 | 2 622.00 | 450 316.00 |
VW T.V.A. | 63 427.00 | 63 427.00 | | 63 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 364.00 | 329 414.00 | 59 949.00 | 389 364.00 |