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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 212.00 | 134 121.00 | 191 091.00 | 325 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 928.00 | 113 778.00 | 24 150.00 | 137 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 762.00 | 247 899.00 | 217 863.00 | 465 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 666.00 | | 247 666.00 | 247 666.00 |
BZ Autres créances | 49 222.00 | | 49 222.00 | 49 222.00 |
CF Disponibilités | 179 834.00 | | 179 834.00 | 179 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 470.00 | | 488 470.00 | 488 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 232.00 | 247 899.00 | 706 333.00 | 954 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 444.00 | 38 706.00 | | 40 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 249.00 | 1 738.00 | | 97 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
DL TOTAL (I) | 284 055.00 | 150 444.00 | | 284 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 507.00 | 210 237.00 | | 170 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205.00 | 7 949.00 | | 2 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 820.00 | 73 594.00 | | 61 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 646.00 | 120 720.00 | | 169 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 278.00 | 412 501.00 | | 422 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 333.00 | 562 945.00 | | 706 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 808.00 | 258 414.00 | | 306 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 433.00 | -1 660.00 | 1 043 773.00 | 1 045 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 433.00 | -1 660.00 | 1 043 773.00 | 1 045 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 171.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 37 453.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 422.00 | 2 499.00 | | 2 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 560.00 | 2 499.00 | | 6 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 409.00 | 2 499.00 | | 6 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 794.00 | 242.00 | | 30 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 345.00 | 1 105 242.00 | | 1 050 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 096.00 | 1 103 504.00 | | 953 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 249.00 | 1 738.00 | | 97 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 423.00 | | 24 438.00 | 446 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 099.00 | 465 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 099.00 | 463 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 800.00 | | 24 438.00 | 443 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 826.00 | 57 171.00 | 5 099.00 | 195 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 826.00 | 57 171.00 | 5 099.00 | 195 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 820.00 | 61 820.00 | | 61 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 247 666.00 | 247 666.00 | | 247 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VC Groupe et associés | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 473.00 | 55 003.00 | 115 470.00 | 170 473.00 |
VI Groupe et associés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 015.00 | 301 393.00 | 2 622.00 | 304 015.00 |
VW T.V.A. | 62 935.00 | 62 935.00 | | 62 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 278.00 | 306 808.00 | 115 470.00 | 422 278.00 |