| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 589.00 | 46 456.00 | 98 133.00 | 144 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 462.00 | 93 422.00 | 22 040.00 | 115 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 673.00 | 139 878.00 | 122 795.00 | 262 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 003.00 | | 241 003.00 | 241 003.00 |
BZ Autres créances | 50 306.00 | | 50 306.00 | 50 306.00 |
CF Disponibilités | 149 421.00 | | 149 421.00 | 149 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 463.00 | | 449 463.00 | 449 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 135.00 | 139 878.00 | 572 258.00 | 712 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 640.00 | 68 028.00 | | 38 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 566.00 | -29 388.00 | | 147 566.00 |
DL TOTAL (I) | 296 206.00 | 148 640.00 | | 296 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 298.00 | 50.00 | | 73 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 884.00 | 9 191.00 | | 5 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 147.00 | 105 742.00 | | 97 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 722.00 | 88 900.00 | | 99 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 051.00 | 203 884.00 | | 276 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 258.00 | 352 524.00 | | 572 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 944.00 | 203 884.00 | | 217 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 981 985.00 | | 981 985.00 | 981 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 985.00 | | 981 985.00 | 981 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 560.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 023.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 662.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 900.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 378.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 1 278.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -378.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 012.00 | 658 361.00 | | 982 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 446.00 | 687 749.00 | | 834 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 566.00 | -29 388.00 | | 147 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 078.00 | | 96 595.00 | 166 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 456.00 | | 96 595.00 | 163 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 318.00 | 19 560.00 | | 120 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 318.00 | 19 560.00 | | 120 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 313.00 | 3 750.00 | 1 563.00 | 5 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 147.00 | 97 147.00 | | 97 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 241 003.00 | 241 003.00 | | 241 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VC Groupe et associés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 313.00 | 21 768.00 | 56 544.00 | 78 313.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 666.00 | | | 73 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 582.00 | 292 960.00 | 2 622.00 | 295 582.00 |
VW T.V.A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 364.00 | 223 257.00 | 58 107.00 | 281 364.00 |