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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 994.00 | 41 024.00 | 6 970.00 | 47 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 462.00 | 79 294.00 | 36 167.00 | 115 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 078.00 | 120 318.00 | 45 760.00 | 166 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 836.00 | | 180 836.00 | 180 836.00 |
BZ Autres créances | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
CF Disponibilités | 79 437.00 | | 79 437.00 | 79 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 764.00 | | 306 764.00 | 306 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 842.00 | 120 318.00 | 352 524.00 | 472 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 028.00 | 67 887.00 | | 68 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 388.00 | 52 141.00 | | -29 388.00 |
DL TOTAL (I) | 148 640.00 | 230 028.00 | | 148 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 191.00 | 12 813.00 | | 9 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 742.00 | 44 052.00 | | 105 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 900.00 | 117 415.00 | | 88 900.00 |
EA Autres dettes | | 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 884.00 | 174 906.00 | | 203 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 524.00 | 404 934.00 | | 352 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 884.00 | 178 656.00 | | 203 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
FG Production vendue services | 633 429.00 | | 633 429.00 | 633 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 184.00 | | 647 184.00 | 647 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 438.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 023.00 | 2 802.00 | | 10 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 662.00 | 708.00 | | 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 3 521.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 4 786.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 202.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 202.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | 4 584.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 361.00 | 998 903.00 | | 658 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 749.00 | 946 762.00 | | 687 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 388.00 | 52 141.00 | | -29 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 260.00 | | 20 718.00 | 146 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 166 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 738.00 | | 20 718.00 | 142 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 880.00 | 14 438.00 | | 105 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 880.00 | 14 438.00 | | 105 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 742.00 | 105 742.00 | | 105 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 180 836.00 | | | 180 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | | | 527.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VC Groupe et associés | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 063.00 | 3 750.00 | 5 313.00 | 9 063.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 117.00 | 217 495.00 | 2 622.00 | 220 117.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 946.00 | 207 634.00 | 5 313.00 | 212 946.00 |