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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 339.00 | 89 975.00 | 238 364.00 | 328 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 462.00 | 105 852.00 | 9 610.00 | 115 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 423.00 | 195 826.00 | 250 596.00 | 446 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 980.00 | | 203 980.00 | 203 980.00 |
BZ Autres créances | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
CF Disponibilités | 60 661.00 | | 60 661.00 | 60 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 349.00 | | 312 349.00 | 312 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 771.00 | 195 826.00 | 562 945.00 | 758 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 706.00 | 38 640.00 | | 38 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738.00 | 147 566.00 | | 1 738.00 |
DL TOTAL (I) | 150 444.00 | 296 206.00 | | 150 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 237.00 | 73 298.00 | | 210 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 949.00 | 5 884.00 | | 7 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 594.00 | 97 147.00 | | 73 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 720.00 | 99 722.00 | | 120 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 501.00 | 276 051.00 | | 412 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 945.00 | 572 258.00 | | 562 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 414.00 | 217 944.00 | | 258 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 201.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 407.00 | 5 480.00 | 1 064 887.00 | 1 059 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 407.00 | 5 480.00 | 1 064 887.00 | 1 059 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 949.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 499.00 | 17.00 | | 2 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499.00 | 17.00 | | 2 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 499.00 | -360.00 | | 2 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 27 158.00 | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 242.00 | 982 012.00 | | 1 105 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 504.00 | 834 446.00 | | 1 103 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 738.00 | 147 566.00 | | 1 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 673.00 | | 183 750.00 | 262 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 050.00 | | 183 750.00 | 260 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 878.00 | 55 949.00 | | 139 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 878.00 | 55 949.00 | | 139 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 594.00 | 73 594.00 | | 73 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 203 980.00 | 203 980.00 | | 203 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VC Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 701.00 | 56 052.00 | 155 649.00 | 211 701.00 |
VI Groupe et associés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 750.00 | | | 183 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 527.00 | 246 527.00 | | 246 527.00 |
VW T.V.A. | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 063.00 | 258 414.00 | 155 649.00 | 414 063.00 |