| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 351.00 | 6 351.00 | 2 000.00 | 8 351.00 |
AH Fonds commercial | 450 270.00 | | 450 270.00 | 450 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 619.00 | 151 013.00 | 49 606.00 | 200 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 351.00 | 264 883.00 | 497 468.00 | 762 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BF Prêts | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 502.00 | 422 247.00 | 1 002 255.00 | 1 424 502.00 |
BT Marchandises | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410.00 | 1 611.00 | 799.00 | 2 410.00 |
BZ Autres créances | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 549.00 | | 105 549.00 | 105 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 513.00 | 1 611.00 | 187 902.00 | 189 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 015.00 | 423 858.00 | 1 190 157.00 | 1 614 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 335.00 | -110 946.00 | | -31 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 684.00 | 79 611.00 | | 67 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 856.00 | 115 299.00 | | 101 856.00 |
DL TOTAL (I) | 338 205.00 | 283 965.00 | | 338 205.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 56 167.00 | 67 399.00 | | 56 167.00 |
DO TOTAL (II) | 56 167.00 | 67 399.00 | | 56 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 421.00 | 360 975.00 | | 352 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 842.00 | 357 097.00 | | 192 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 094.00 | 18 396.00 | | 24 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 612.00 | 61 567.00 | | 66 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 077.00 | 45 406.00 | | 93 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 785.00 | 843 441.00 | | 795 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 157.00 | 1 194 805.00 | | 1 190 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 498 452.00 | |
FG Production vendue services | | | 693 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 192 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | 1 879.00 | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 443.00 | 13 100.00 | | 13 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 554.00 | 14 979.00 | | 14 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 724.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | 1 000.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 1 724.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 465.00 | 13 255.00 | | 14 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 684.00 | 79 611.00 | | 67 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 529.00 | | | 1 372 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 822.00 | 1 424 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 322.00 | 962 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 621.00 | | | 458 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 997.00 | | | 907 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 010.00 | 74 970.00 | 36 733.00 | 384 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 159.00 | 74 970.00 | 33 233.00 | 374 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 739.00 | 66 739.00 | | 66 739.00 |
UP Prêts | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 638.00 | | | 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
VC Groupe et associés | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 463.00 | 77 397.00 | 177 435.00 | 356 463.00 |
VI Groupe et associés | 192 842.00 | 192 842.00 | | 192 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 554.00 | | | 78 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 658.00 | 65 158.00 | 500.00 | 65 658.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 733.00 | 496 667.00 | 177 435.00 | 775 733.00 |