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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 351.00 | 6 351.00 | 2 000.00 | 8 351.00 |
AH Fonds commercial | 450 270.00 | | 450 270.00 | 450 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 595.00 | 177 717.00 | 37 878.00 | 215 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 397.00 | 406 396.00 | 369 001.00 | 775 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AX Avances et acomptes | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 442.00 | 590 463.00 | 871 978.00 | 1 462 442.00 |
BT Marchandises | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 559.00 | 1 611.00 | 12 948.00 | 14 559.00 |
BZ Autres créances | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
CF Disponibilités | 58 653.00 | | 58 653.00 | 58 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 718.00 | 1 611.00 | 136 107.00 | 137 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 160.00 | 592 074.00 | 1 008 086.00 | 1 600 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 54 373.00 | 16 349.00 | | 54 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 594.00 | 38 024.00 | | 44 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 969.00 | 88 413.00 | | 74 969.00 |
DL TOTAL (I) | 393 936.00 | 362 786.00 | | 393 936.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 33 703.00 | 44 935.00 | | 33 703.00 |
DO TOTAL (II) | 33 703.00 | 44 935.00 | | 33 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 132.00 | 282 636.00 | | 225 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 333.00 | 166 455.00 | | 153 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 028.00 | 21 831.00 | | 22 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 629.00 | 75 429.00 | | 57 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 124.00 | 94 655.00 | | 110 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 200.00 | 8 000.00 | | 12 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 446.00 | 649 005.00 | | 580 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 086.00 | 1 056 727.00 | | 1 008 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 076.00 | 424 306.00 | | 396 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 336.00 | | 25 888.00 | 1 434 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 158.00 | 3 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 158.00 | 1 458 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 621.00 | | | 458 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 804.00 | | 23 188.00 | 972 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 700.00 | 2 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 543.00 | 83 920.00 | | 506 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 193.00 | 83 920.00 | | 500 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VC Groupe et associés | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 700.00 | 40 329.00 | 139 812.00 | 224 700.00 |
VI Groupe et associés | 153 333.00 | 153 333.00 | | 153 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 524.00 | | | 55 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 799.00 | 60 299.00 | 500.00 | 60 799.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 418.00 | 374 048.00 | 139 812.00 | 558 418.00 |