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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 2 407.00 | 6 893.00 | 9 300.00 |
AH Fonds commercial | 450 270.00 | | 450 270.00 | 450 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 869.00 | 190 805.00 | 29 064.00 | 219 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 622.00 | 477 571.00 | 307 050.00 | 784 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 218.00 | 670 783.00 | 827 435.00 | 1 498 218.00 |
BT Marchandises | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 399.00 | 1 611.00 | 3 788.00 | 5 399.00 |
BZ Autres créances | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
CF Disponibilités | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 896.00 | 1 611.00 | 123 285.00 | 124 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 114.00 | 672 394.00 | 950 720.00 | 1 623 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 98 967.00 | 54 373.00 | | 98 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 130.00 | 44 594.00 | | 13 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 525.00 | 74 969.00 | | 61 525.00 |
DL TOTAL (I) | 393 623.00 | 393 936.00 | | 393 623.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 22 471.00 | 33 703.00 | | 22 471.00 |
DO TOTAL (II) | 22 471.00 | 33 703.00 | | 22 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 116.00 | 225 132.00 | | 185 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 627.00 | 153 333.00 | | 168 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 360.00 | 22 028.00 | | 18 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 577.00 | 57 629.00 | | 83 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 190.00 | 110 124.00 | | 65 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 758.00 | 12 200.00 | | 13 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 628.00 | 580 446.00 | | 534 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 720.00 | 1 008 086.00 | | 950 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 274.00 | 396 076.00 | | 391 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 866.00 | | 52 003.00 | 1 456 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 651.00 | 1 498 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 051.00 | 459 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 1 031 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 621.00 | | 5 000.00 | 458 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 992.00 | | 47 003.00 | 990 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 463.00 | 86 380.00 | 6 060.00 | 590 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 351.00 | 107.00 | 4 051.00 | 6 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 113.00 | 86 273.00 | 2 009.00 | 584 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 577.00 | 83 577.00 | | 83 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VC Groupe et associés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 371.00 | 41 018.00 | 128 329.00 | 184 371.00 |
VI Groupe et associés | 168 627.00 | 168 627.00 | | 168 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 824.00 | 67 324.00 | 500.00 | 67 824.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 267.00 | 372 914.00 | 128 329.00 | 516 267.00 |