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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 4 907.00 | 4 393.00 | 9 300.00 |
AH Fonds commercial | 450 270.00 | | 450 270.00 | 450 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 749.00 | 219 572.00 | 32 177.00 | 251 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 531.00 | 620 398.00 | 341 132.00 | 961 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BF Prêts | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 518.00 | 844 878.00 | 840 640.00 | 1 685 518.00 |
BT Marchandises | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 698.00 | 1 610.00 | 6 088.00 | 7 698.00 |
BZ Autres créances | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
CF Disponibilités | 204 576.00 | | 204 576.00 | 204 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 290.00 | 1 610.00 | 274 679.00 | 276 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 809.00 | 846 488.00 | 1 115 320.00 | 1 961 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 156 037.00 | 112 097.00 | | 156 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 472.00 | 43 939.00 | | 49 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 835.00 | 49 275.00 | | 41 835.00 |
DL TOTAL (I) | 467 344.00 | 425 312.00 | | 467 344.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 16 855.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 16 855.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 448.00 | 259 721.00 | | 227 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 222.00 | 131 210.00 | | 92 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 601.00 | 2 666.00 | | 4 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 152.00 | 114 421.00 | | 81 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 552.00 | 119 982.00 | | 241 552.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 487.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 975.00 | 628 488.00 | | 647 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 320.00 | 1 070 656.00 | | 1 115 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 037.00 | 410 976.00 | | 476 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 529.00 | | 142 829.00 | 1 613 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 12 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 698.00 | 12 140.00 | 1 685 519.00 | 58 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 698.00 | 7 940.00 | 1 213 281.00 | 58 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 570.00 | | | 459 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 465.00 | | 137 454.00 | 1 142 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 493.00 | | 5 375.00 | 11 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 529.00 | 90 952.00 | 1 603.00 | 755 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | 1 250.00 | | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 872.00 | 89 702.00 | 1 603.00 | 751 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 153.00 | 81 153.00 | | 81 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 632.00 | 152 632.00 | | 152 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 435.00 | 68 435.00 | | 68 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UP Prêts | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 449.00 | 55 511.00 | 155 496.00 | 227 449.00 |
VI Groupe et associés | 92 223.00 | 92 223.00 | | 92 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
VP Divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 405.00 | 52 218.00 | 14 187.00 | 66 405.00 |
VW T.V.A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 375.00 | 471 436.00 | 155 496.00 | 643 375.00 |