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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 3 657.00 | 5 643.00 | 9 300.00 |
AH Fonds commercial | 450 270.00 | | 450 270.00 | 450 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 208.00 | 204 081.00 | 32 126.00 | 236 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 560.00 | 547 791.00 | 299 769.00 | 847 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
AX Avances et acomptes | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BF Prêts | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 529.00 | 755 529.00 | 857 999.00 | 1 613 529.00 |
BT Marchandises | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 318.00 | 1 611.00 | 10 707.00 | 12 318.00 |
BZ Autres créances | 111 860.00 | | 111 860.00 | 111 860.00 |
CF Disponibilités | 63 243.00 | | 63 243.00 | 63 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 268.00 | 1 611.00 | 212 657.00 | 214 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 796.00 | 757 140.00 | 1 070 656.00 | 1 827 796.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 112 098.00 | 98 967.00 | | 112 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 940.00 | 13 130.00 | | 43 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 275.00 | 61 525.00 | | 49 275.00 |
DL TOTAL (I) | 425 312.00 | 393 623.00 | | 425 312.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 16 855.00 | 22 471.00 | | 16 855.00 |
DO TOTAL (II) | 16 855.00 | 22 471.00 | | 16 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 722.00 | 185 116.00 | | 259 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 210.00 | 168 627.00 | | 131 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 666.00 | 18 360.00 | | 2 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 422.00 | 83 577.00 | | 114 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 982.00 | 65 190.00 | | 119 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 758.00 | | |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 489.00 | 534 628.00 | | 628 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 656.00 | 950 720.00 | | 1 070 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 976.00 | 391 274.00 | | 410 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 218.00 | | 115 310.00 | 1 498 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 570.00 | | | 459 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 395.00 | | 111 070.00 | 1 031 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 253.00 | | 4 240.00 | 7 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 783.00 | 84 746.00 | | 670 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 1 250.00 | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 376.00 | 83 496.00 | | 668 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 422.00 | 114 422.00 | | 114 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 014.00 | 51 014.00 | | 51 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UP Prêts | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
VC Groupe et associés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 586.00 | 42 209.00 | 177 858.00 | 259 586.00 |
VI Groupe et associés | 131 210.00 | 131 210.00 | | 131 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VP Divers | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 720.00 | 141 448.00 | 2 272.00 | 143 720.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 687.00 | 408 310.00 | 177 858.00 | 625 687.00 |